工银招瑞一年持有混合C基金净值查询(014800)

今天最新净值 1.1831 -0.0055 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 -0.0015 -0.1362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1831
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.5284亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛赵建

近一月工银招瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银招瑞一年持有混合C(014800)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1862	1.1862	1.1831	1.1831	0.0031	0.26%
2026-09-14	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1831	1.1831	1.1886	1.1886	-0.0055	-0.46%
2026-09-11	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1886	1.1886	1.1918	1.1918	-0.0032	-0.27%
2026-09-10	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1918	1.1918	1.1925	1.1925	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1925	1.1925	1.1924	1.1924	0.0001	0.01%
2026-09-08	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1967	1.1967	-0.0043	-0.36%
2026-09-07	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1967	1.1967	1.1793	1.1793	0.0174	1.48%
2026-09-04	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1793	1.1793	1.1881	1.1881	-0.0088	-0.74%
2026-09-03	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1881	1.1881	1.1893	1.1893	-0.0012	-0.10%
2026-09-02	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1893	1.1893	1.1955	1.1955	-0.0062	-0.52%

2026-09-01	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1955	1.1955	1.2067	1.2067	-0.0112	-0.93%
2026-08-31	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2067	1.2067	1.2029	1.2029	0.0038	0.32%
2026-08-28	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2029	1.2029	1.2092	1.2092	-0.0063	-0.52%
2026-08-27	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2092	1.2092	1.1967	1.1967	0.0125	1.04%
2026-08-26	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1967	1.1967	1.1924	1.1924	0.0043	0.36%
2026-08-25	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1947	1.1947	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1947	1.1947	1.2062	1.2062	-0.0115	-0.95%
2026-08-21	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2062	1.2062	1.2031	1.2031	0.0031	0.26%
2026-08-20	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2031	1.2031	1.2012	1.2012	0.0019	0.16%
2026-08-19	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2012	1.2012	1.2293	1.2293	-0.0281	-2.29%
2026-08-18	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2293	1.2293	1.2310	1.2310	-0.0017	-0.14%
2026-08-17	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2310	1.2310	1.2130	1.2130	0.0180	1.48%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%