工银招瑞一年持有混合C基金净值查询(014800)

今天最新净值 1.1862 0.0031 0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 -0.0015 -0.1362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.5284亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛赵建

近一季工银招瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银招瑞一年持有混合C(014800)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1996	1.1996	1.1862	1.1862	0.0134	1.13%
2026-09-15	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1862	1.1862	1.1831	1.1831	0.0031	0.26%
2026-09-14	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1831	1.1831	1.1886	1.1886	-0.0055	-0.46%
2026-09-11	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1886	1.1886	1.1918	1.1918	-0.0032	-0.27%
2026-09-10	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1918	1.1918	1.1925	1.1925	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1925	1.1925	1.1924	1.1924	0.0001	0.01%
2026-09-08	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1967	1.1967	-0.0043	-0.36%
2026-09-07	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1967	1.1967	1.1793	1.1793	0.0174	1.48%
2026-09-04	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1793	1.1793	1.1881	1.1881	-0.0088	-0.74%
2026-09-03	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1881	1.1881	1.1893	1.1893	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1893	1.1893	1.1955	1.1955	-0.0062	-0.52%
2026-09-01	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1955	1.1955	1.2067	1.2067	-0.0112	-0.93%
2026-08-31	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2067	1.2067	1.2029	1.2029	0.0038	0.32%
2026-08-28	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2029	1.2029	1.2092	1.2092	-0.0063	-0.52%
2026-08-27	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2092	1.2092	1.1967	1.1967	0.0125	1.04%
2026-08-26	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1967	1.1967	1.1924	1.1924	0.0043	0.36%
2026-08-25	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1947	1.1947	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1947	1.1947	1.2062	1.2062	-0.0115	-0.95%
2026-08-21	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2062	1.2062	1.2031	1.2031	0.0031	0.26%
2026-08-20	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2031	1.2031	1.2012	1.2012	0.0019	0.16%
2026-08-19	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2012	1.2012	1.2293	1.2293	-0.0281	-2.29%
2026-08-18	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2293	1.2293	1.2310	1.2310	-0.0017	-0.14%
2026-08-17	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2310	1.2310	1.2130	1.2130	0.0180	1.48%
2026-08-14	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2130	1.2130	1.2106	1.2106	0.0024	0.20%
2026-08-13	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2106	1.2106	1.2141	1.2141	-0.0035	-0.29%

2026-08-12	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2141	1.2141	1.2067	1.2067	0.0074	0.61%
2026-08-11	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2067	1.2067	1.2104	1.2104	-0.0037	-0.31%
2026-08-10	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2104	1.2104	1.2114	1.2114	-0.0010	-0.08%
2026-08-07	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2114	1.2114	1.2005	1.2005	0.0109	0.91%
2026-08-06	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2005	1.2005	1.1971	1.1971	0.0034	0.28%
2026-08-05	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1971	1.1971	1.1787	1.1787	0.0184	1.56%
2026-08-04	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1787	1.1787	1.1579	1.1579	0.0208	1.80%
2026-08-03	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1579	1.1579	1.1750	1.1750	-0.0171	-1.46%
2026-07-31	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1750	1.1750	1.1622	1.1622	0.0128	1.10%
2026-07-30	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1622	1.1622	1.1885	1.1885	-0.0263	-2.21%
2026-07-29	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1885	1.1885	1.1870	1.1870	0.0015	0.13%
2026-07-28	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1870	1.1870	1.2165	1.2165	-0.0295	-2.42%
2026-07-27	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2165	1.2165	1.2058	1.2058	0.0107	0.89%
2026-07-24	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2058	1.2058	1.2095	1.2095	-0.0037	-0.31%
2026-07-23	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2095	1.2095	1.2186	1.2186	-0.0091	-0.75%
2026-07-22	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2186	1.2186	1.2285	1.2285	-0.0099	-0.81%
2026-07-21	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2285	1.2285	1.1922	1.1922	0.0363	3.04%
2026-07-20	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1922	1.1922	1.2016	1.2016	-0.0094	-0.78%
2026-07-17	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2016	1.2016	1.2333	1.2333	-0.0317	-2.57%
2026-07-16	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2333	1.2333	1.2479	1.2479	-0.0146	-1.17%
2026-07-15	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2479	1.2479	1.2588	1.2588	-0.0109	-0.87%
2026-07-14	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2588	1.2588	1.2445	1.2445	0.0143	1.15%
2026-07-13	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2445	1.2445	1.2605	1.2605	-0.0160	-1.27%
2026-07-10	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2605	1.2605	1.2798	1.2798	-0.0193	-1.51%
2026-07-09	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2798	1.2798	1.2563	1.2563	0.0235	1.87%
2026-07-08	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2563	1.2563	1.2611	1.2611	-0.0048	-0.38%
2026-07-07	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2611	1.2611	1.2629	1.2629	-0.0018	-0.14%
2026-07-06	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2629	1.2629	1.2651	1.2651	-0.0022	-0.17%
2026-07-03	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2651	1.2651	1.2612	1.2612	0.0039	0.31%
2026-07-02	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2612	1.2612	1.2894	1.2894	-0.0282	-2.19%
2026-07-01	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2894	1.2894	1.2998	1.2998	-0.0104	-0.80%
2026-06-30	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2998	1.2998	1.2844	1.2844	0.0154	1.20%
2026-06-29	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2844	1.2844	1.2713	1.2713	0.0131	1.03%
2026-06-26	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2713	1.2713	1.2800	1.2800	-0.0087	-0.68%
2026-06-25	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2800	1.2800	1.2608	1.2608	0.0192	1.52%
2026-06-24	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2608	1.2608	1.2490	1.2490	0.0118	0.94%
2026-06-23	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2490	1.2490	1.2637	1.2637	-0.0147	-1.16%
2026-06-22	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2637	1.2637	1.2611	1.2611	0.0026	0.21%
2026-06-18	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2611	1.2611	1.2462	1.2462	0.0149	1.20%
2026-06-17	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2462	1.2462	1.2332	1.2332	0.0130	1.05%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%