工银景气优选混合A基金净值查询(011884)
今天最新净值
1.1135
-0.0165 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9436
0.0187 2.0194%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5062亿
- 最近资产：4.97亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 杨柯
近一月,工银景气优选混合A(011884)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0417 |
3.81% |
| 2026-09-04 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0191 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0144 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0272 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0092 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-08-24 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0421 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0202 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0846 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
011884 |
工银景气优选混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0516 |
4.37% |
