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工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A)基金盘中实时估值(014068)

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今天最新净值 0.8346 -0.0058 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8346
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2702亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

工银瑞信悦享混合A基金014068重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	6.65%	0.99%	0.0658%
002371	北方华创	0.0000	6.29%	-0.09%	-0.0057%
000657	中钨高新	0.0000	5.90%	4.15%	0.2449%
601899	紫金矿业	0.0000	4.62%	5.30%	0.2449%
000408	藏格矿业	0.0000	4.50%	7.50%	0.3375%
688008	澜起科技	0.0000	4.44%	0.56%	0.0249%
300604	长川科技	0.0000	4.22%	3.35%	0.1414%
00981	中芯国际	0.0000	4.15%	1.11%	0.0461%
000792	盐湖股份	0.0000	3.93%	5.29%	0.2079%
605376	博迁新材	0.0000	3.61%	1.01%	0.0365%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.31%		1.3442%		88.31%

工银瑞信悦享混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.24%	2.16%
2026-09-14	-0.69%	2.16%
2026-09-11	-2.12%	2.16%
2026-09-10	-0.13%	2.16%
2026-09-09	0.46%	2.16%
2026-09-08	0.32%	2.16%
2026-09-07	1.75%	2.16%
2026-09-04	-2.15%	2.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信悦享混合A基金014068实时估值图

工银瑞信悦享混合A基金014068实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%