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工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A) - 基金主页(代码:014068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8346 -0.0058 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 -0.0073 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8346
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2702亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.73%	0.61%	-5.13%	-7.17%	-0.10%	33.58%	26.67%	6.62%
同类排名	4316/4986	2624/5410	4520/5402	3270/5354	3083/4712	3175/4210	2000/3650	-

工银瑞信悦享混合A(014068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8366	0.24%
2026-09-14	0.8346	-0.69%
2026-09-11	0.8404	-2.12%
2026-09-10	0.8582	-0.13%
2026-09-09	0.8593	0.46%
2026-09-08	0.8554	0.32%

工银瑞信悦享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.65%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	6.29%	-0.09%
000657	中钨高新	0.0000	5.90%	4.15%
601899	紫金矿业	0.0000	4.62%	5.30%
000408	藏格矿业	0.0000	4.50%	7.50%
688008	澜起科技	0.0000	4.44%	0.56%
300604	长川科技	0.0000	4.22%	3.35%
00981	中芯国际	0.0000	4.15%	1.11%
000792	盐湖股份	0.0000	3.93%	5.29%
605376	博迁新材	0.0000	3.61%	1.01%

工银瑞信悦享混合A(014068)基金档案

基金代码	014068	基金简称	工银瑞信悦享混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈丹琳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.21亿	最近份额	2.2702亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%