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长城安心回报混合C - 基金主页(代码:015965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5645 0.0563 3.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5261 0.0083 0.5473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5645
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.3758亿
最近资产：7.76亿
基金公司：
基金经理：韩林唐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	2.42%	3.04%	-0.64%	6.89%	53.50%	19.45%	-4.11%
同类排名	1032/2282	167/2314	81/2307	677/2292	947/2265	934/2173	1123/2101	-

长城安心回报混合C(015965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5526	-0.76%
2026-09-16	1.5645	3.73%
2026-09-15	1.5082	0.29%
2026-09-14	1.5038	1.04%
2026-09-11	1.4883	-1.44%
2026-09-10	1.5100	-1.15%

长城安心回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000949	新乡化纤	0.0000	8.86%	4.31%
603225	新凤鸣	0.0000	7.54%	2.84%
300012	华测检测	0.0000	4.76%	1.16%
601233	桐昆股份	0.0000	4.16%	3.89%
688212	澳华内镜	0.0000	3.06%	2.94%
002064	华峰化学	0.0000	2.97%	3.16%
605060	联德股份	0.0000	2.57%	5.52%
688231	隆达股份	0.0000	1.89%	2.95%

长城安心回报混合C(015965)基金档案

基金代码	015965	基金简称	长城安心回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩林唐然	基金托管人		基金公司
最近资产	7.76亿	最近份额	6.3758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%