长城安心回报混合C基金净值查询(015965)
今天最新净值
1.5038
0.0155 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5261
0.0083 0.5473%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5038
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.3758亿
- 最近资产：7.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩林 唐然
近一月,长城安心回报混合C(015965)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0155 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0217 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0175 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0419 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0316 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0238 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0325 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0179 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0599 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0229 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0214 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0255 |
1.71% |
| 2026-08-19 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0765 |
-4.89% |
| 2026-08-18 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
015965 |
长城安心回报混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0504 |
3.32% |
