长城久润混合A(长城久润)基金净值查询(002512)
今天最新净值
1.1892
-0.0042 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2767
0.0062 0.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4343
- 成立日期：2016-04-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2065亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈子扬
近一月,长城久润混合A(002512)基金累计收益率-6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002512 |
长城久润混合A |
1.1922 |
1.4373 |
1.1892 |
1.4343 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
002512 |
长城久润混合A |
1.1892 |
1.4343 |
1.1934 |
1.4385 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
002512 |
长城久润混合A |
1.1934 |
1.4385 |
1.2357 |
1.4808 |
-0.0423 |
-3.54% |
| 2026-09-10 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2357 |
1.4808 |
1.2611 |
1.5062 |
-0.0254 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2611 |
1.5062 |
1.2418 |
1.4869 |
0.0193 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2418 |
1.4869 |
1.2363 |
1.4814 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2363 |
1.4814 |
1.2378 |
1.4829 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2378 |
1.4829 |
1.2555 |
1.5006 |
-0.0177 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2555 |
1.5006 |
1.2432 |
1.4883 |
0.0123 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2432 |
1.4883 |
1.2700 |
1.5151 |
-0.0268 |
-2.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2700 |
1.5151 |
1.3094 |
1.5545 |
-0.0394 |
-3.10% |
| 2026-08-31 |
002512 |
长城久润混合A |
1.3094 |
1.5545 |
1.3031 |
1.5482 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
002512 |
长城久润混合A |
1.3031 |
1.5482 |
1.2920 |
1.5371 |
0.0111 |
0.86% |
| 2026-08-27 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2920 |
1.5371 |
1.2266 |
1.4717 |
0.0654 |
5.33% |
| 2026-08-26 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2266 |
1.4717 |
1.2245 |
1.4696 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2245 |
1.4696 |
1.2384 |
1.4835 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2384 |
1.4835 |
1.2763 |
1.5214 |
-0.0379 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2763 |
1.5214 |
1.2544 |
1.4995 |
0.0219 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2544 |
1.4995 |
1.2552 |
1.5003 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2552 |
1.5003 |
1.3156 |
1.5607 |
-0.0604 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
002512 |
长城久润混合A |
1.3156 |
1.5607 |
1.3209 |
1.5660 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
002512 |
长城久润混合A |
1.3209 |
1.5660 |
1.2760 |
1.5211 |
0.0449 |
3.52% |
