长城久润混合A(长城久润)基金净值查询(002512)

今天最新净值 1.1922 0.0030 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2767 0.0062 0.4858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4373
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2065亿
最近资产：0.18亿
基金公司：长城基金
基金经理：陈子扬

近一季长城久润混合A|长城久润基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城久润混合A(002512)基金累计收益率-12.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002512	长城久润混合A	1.2077	1.4528	1.1922	1.4373	0.0155	1.30%
2026-09-15	002512	长城久润混合A	1.1922	1.4373	1.1892	1.4343	0.0030	0.25%
2026-09-14	002512	长城久润混合A	1.1892	1.4343	1.1934	1.4385	-0.0042	-0.35%
2026-09-11	002512	长城久润混合A	1.1934	1.4385	1.2357	1.4808	-0.0423	-3.54%
2026-09-10	002512	长城久润混合A	1.2357	1.4808	1.2611	1.5062	-0.0254	-2.06%
2026-09-09	002512	长城久润混合A	1.2611	1.5062	1.2418	1.4869	0.0193	1.55%
2026-09-08	002512	长城久润混合A	1.2418	1.4869	1.2363	1.4814	0.0055	0.44%
2026-09-07	002512	长城久润混合A	1.2363	1.4814	1.2378	1.4829	-0.0015	-0.12%
2026-09-04	002512	长城久润混合A	1.2378	1.4829	1.2555	1.5006	-0.0177	-1.41%
2026-09-03	002512	长城久润混合A	1.2555	1.5006	1.2432	1.4883	0.0123	0.99%

2026-09-02	002512	长城久润混合A	1.2432	1.4883	1.2700	1.5151	-0.0268	-2.16%
2026-09-01	002512	长城久润混合A	1.2700	1.5151	1.3094	1.5545	-0.0394	-3.10%
2026-08-31	002512	长城久润混合A	1.3094	1.5545	1.3031	1.5482	0.0063	0.48%
2026-08-28	002512	长城久润混合A	1.3031	1.5482	1.2920	1.5371	0.0111	0.86%
2026-08-27	002512	长城久润混合A	1.2920	1.5371	1.2266	1.4717	0.0654	5.33%
2026-08-26	002512	长城久润混合A	1.2266	1.4717	1.2245	1.4696	0.0021	0.17%
2026-08-25	002512	长城久润混合A	1.2245	1.4696	1.2384	1.4835	-0.0139	-1.14%
2026-08-24	002512	长城久润混合A	1.2384	1.4835	1.2763	1.5214	-0.0379	-2.97%
2026-08-21	002512	长城久润混合A	1.2763	1.5214	1.2544	1.4995	0.0219	1.75%
2026-08-20	002512	长城久润混合A	1.2544	1.4995	1.2552	1.5003	-0.0008	-0.06%
2026-08-19	002512	长城久润混合A	1.2552	1.5003	1.3156	1.5607	-0.0604	-4.59%
2026-08-18	002512	长城久润混合A	1.3156	1.5607	1.3209	1.5660	-0.0053	-0.40%
2026-08-17	002512	长城久润混合A	1.3209	1.5660	1.2760	1.5211	0.0449	3.52%
2026-08-14	002512	长城久润混合A	1.2760	1.5211	1.2604	1.5055	0.0156	1.24%
2026-08-13	002512	长城久润混合A	1.2604	1.5055	1.2842	1.5293	-0.0238	-1.89%

2026-08-12	002512	长城久润混合A	1.2842	1.5293	1.2710	1.5161	0.0132	1.04%
2026-08-11	002512	长城久润混合A	1.2710	1.5161	1.3037	1.5488	-0.0327	-2.57%
2026-08-10	002512	长城久润混合A	1.3037	1.5488	1.2833	1.5284	0.0204	1.59%
2026-08-07	002512	长城久润混合A	1.2833	1.5284	1.2493	1.4944	0.0340	2.72%
2026-08-06	002512	长城久润混合A	1.2493	1.4944	1.2130	1.4581	0.0363	2.99%
2026-08-05	002512	长城久润混合A	1.2130	1.4581	1.1488	1.3939	0.0642	5.59%
2026-08-04	002512	长城久润混合A	1.1488	1.3939	1.1203	1.3654	0.0285	2.54%
2026-08-03	002512	长城久润混合A	1.1203	1.3654	1.1403	1.3854	-0.0200	-1.75%
2026-07-31	002512	长城久润混合A	1.1403	1.3854	1.1256	1.3707	0.0147	1.31%
2026-07-30	002512	长城久润混合A	1.1256	1.3707	1.1482	1.3933	-0.0226	-1.97%
2026-07-29	002512	长城久润混合A	1.1482	1.3933	1.1366	1.3817	0.0116	1.02%
2026-07-28	002512	长城久润混合A	1.1366	1.3817	1.1803	1.4254	-0.0437	-3.70%
2026-07-27	002512	长城久润混合A	1.1803	1.4254	1.1363	1.3814	0.0440	3.87%
2026-07-24	002512	长城久润混合A	1.1363	1.3814	1.1747	1.4198	-0.0384	-3.38%
2026-07-23	002512	长城久润混合A	1.1747	1.4198	1.1589	1.4040	0.0158	1.36%
2026-07-22	002512	长城久润混合A	1.1589	1.4040	1.1561	1.4012	0.0028	0.24%
2026-07-21	002512	长城久润混合A	1.1561	1.4012	1.1025	1.3476	0.0536	4.86%
2026-07-20	002512	长城久润混合A	1.1025	1.3476	1.1414	1.3865	-0.0389	-3.53%
2026-07-17	002512	长城久润混合A	1.1414	1.3865	1.1819	1.4270	-0.0405	-3.43%
2026-07-16	002512	长城久润混合A	1.1819	1.4270	1.2334	1.4785	-0.0515	-4.36%
2026-07-15	002512	长城久润混合A	1.2334	1.4785	1.2646	1.5097	-0.0312	-2.47%
2026-07-14	002512	长城久润混合A	1.2646	1.5097	1.2148	1.4599	0.0498	4.10%
2026-07-13	002512	长城久润混合A	1.2148	1.4599	1.2868	1.5319	-0.0720	-5.93%
2026-07-10	002512	长城久润混合A	1.2868	1.5319	1.3447	1.5898	-0.0579	-4.31%
2026-07-09	002512	长城久润混合A	1.3447	1.5898	1.3160	1.5611	0.0287	2.18%
2026-07-08	002512	长城久润混合A	1.3160	1.5611	1.3586	1.6037	-0.0426	-3.24%
2026-07-07	002512	长城久润混合A	1.3586	1.6037	1.3926	1.6377	-0.0340	-2.44%
2026-07-06	002512	长城久润混合A	1.3926	1.6377	1.4101	1.6552	-0.0175	-1.24%
2026-07-03	002512	长城久润混合A	1.4101	1.6552	1.4317	1.6768	-0.0216	-1.53%
2026-07-02	002512	长城久润混合A	1.4317	1.6768	1.4805	1.7256	-0.0488	-3.30%
2026-07-01	002512	长城久润混合A	1.4805	1.7256	1.4633	1.7084	0.0172	1.18%
2026-06-30	002512	长城久润混合A	1.4633	1.7084	1.4696	1.7147	-0.0063	-0.43%
2026-06-29	002512	长城久润混合A	1.4696	1.7147	1.5024	1.7475	-0.0328	-2.23%
2026-06-26	002512	长城久润混合A	1.5024	1.7475	1.5273	1.7724	-0.0249	-1.63%
2026-06-25	002512	长城久润混合A	1.5273	1.7724	1.4829	1.7280	0.0444	2.99%
2026-06-24	002512	长城久润混合A	1.4829	1.7280	1.4252	1.6703	0.0577	4.05%
2026-06-23	002512	长城久润混合A	1.4252	1.6703	1.4823	1.7274	-0.0571	-3.85%
2026-06-22	002512	长城久润混合A	1.4823	1.7274	1.4084	1.6535	0.0739	5.25%
2026-06-18	002512	长城久润混合A	1.4084	1.6535	1.4031	1.6482	0.0053	0.38%
2026-06-17	002512	长城久润混合A	1.4031	1.6482	1.3685	1.6136	0.0346	2.53%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%