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嘉实创新先锋混合C - 基金主页(代码:009995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1673 -0.0302 -1.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7144 0.0318 1.8927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1673
成立日期：2020-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2080亿
最近资产：8.38亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王贵重彭民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.54%	-0.76%	-4.39%	-15.20%	51.31%	207.79%	199.11%	67.64%
同类排名	222/4982	498/5417	2598/5423	3947/5358	273/4733	174/4208	85/3661	-

嘉实创新先锋混合C(009995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1739	0.30%
2026-09-14	2.1673	-1.39%
2026-09-11	2.1975	0.56%
2026-09-10	2.1853	-0.67%
2026-09-09	2.2000	0.43%
2026-09-08	2.1905	-0.36%

嘉实创新先锋混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.63%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	8.14%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	7.28%	0.47%
002475	立讯精密	0.0000	6.39%	0.09%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.11%	1.75%
688361	中科飞测	0.0000	4.85%	1.86%
002916	深南电路	0.0000	4.72%	0.66%
002008	大族激光	0.0000	4.35%	3.11%
688072	拓荆科技	0.0000	4.27%	2.26%

嘉实创新先锋混合C(009995)基金档案

基金代码	009995	基金简称	嘉实创新先锋混合C	基金全称
发行日期	2020-10-12~2020-10-16	成立日期	2020-10-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王贵重彭民	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	8.38亿元	最近份额	13.2080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%