基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C) - 基金主页(代码:014069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8164 0.0020 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0071 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8164
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3161亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.44%	-2.20%	-6.15%	-16.33%	-4.59%	27.58%	22.25%	4.37%
同类排名	4313/4982	2321/5419	3705/5423	4156/5358	3162/4733	3300/4208	2111/3661	-

工银瑞信悦享混合C(014069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8347	2.24%
2026-09-15	0.8164	0.25%
2026-09-14	0.8144	-0.71%
2026-09-11	0.8202	-2.12%
2026-09-10	0.8376	-0.13%
2026-09-09	0.8387	0.47%

工银瑞信悦享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.65%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	6.29%	-0.09%
000657	中钨高新	0.0000	5.90%	4.15%
601899	紫金矿业	0.0000	4.62%	5.30%
000408	藏格矿业	0.0000	4.50%	7.50%
688008	澜起科技	0.0000	4.44%	0.56%
300604	长川科技	0.0000	4.22%	3.35%
00981	中芯国际	0.0000	4.15%	1.11%
000792	盐湖股份	0.0000	3.93%	5.29%
605376	博迁新材	0.0000	3.61%	1.01%

工银瑞信悦享混合C(014069)基金档案

基金代码	014069	基金简称	工银瑞信悦享混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈丹琳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.21亿	最近份额	2.3161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%