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工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

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今天最新净值 0.8242 -0.0105 -1.27% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0071 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8242
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3161亿
  • 最近资产：2.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈丹琳
今年以来工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银瑞信悦享混合C(014069)基金累计收益率-12.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8394 0.8394 0.8242 0.8242 0.0152 1.84%
2026-09-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8242 0.8242 0.8347 0.8347 -0.0105 -1.27%
2026-09-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8347 0.8347 0.8164 0.8164 0.0183 2.24%
2026-09-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8164 0.8164 0.8144 0.8144 0.0020 0.25%
2026-09-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8144 0.8144 0.8202 0.8202 -0.0058 -0.71%
2026-09-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8202 0.8202 0.8376 0.8376 -0.0174 -2.12%
2026-09-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8376 0.8376 0.8387 0.8387 -0.0011 -0.13%
2026-09-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8387 0.8387 0.8348 0.8348 0.0039 0.47%
2026-09-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8348 0.8348 0.8322 0.8322 0.0026 0.31%
2026-09-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8322 0.8322 0.8179 0.8179 0.0143 1.75%
2026-09-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8179 0.8179 0.8355 0.8355 -0.0176 -2.15%
2026-09-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8355 0.8355 0.8337 0.8337 0.0018 0.22%
2026-09-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8337 0.8337 0.8515 0.8515 -0.0178 -2.14%
2026-09-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8515 0.8515 0.8691 0.8691 -0.0176 -2.03%
2026-08-31 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8691 0.8691 0.8750 0.8750 -0.0059 -0.67%
2026-08-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8750 0.8750 0.8801 0.8801 -0.0051 -0.58%
2026-08-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8801 0.8801 0.8599 0.8599 0.0202 2.35%
2026-08-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8599 0.8599 0.8467 0.8467 0.0132 1.56%
2026-08-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8467 0.8467 0.8571 0.8571 -0.0104 -1.23%
2026-08-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8571 0.8571 0.8751 0.8751 -0.0180 -2.06%
2026-08-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8751 0.8751 0.8602 0.8602 0.0149 1.73%
2026-08-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8602 0.8602 0.8593 0.8593 0.0009 0.10%
2026-08-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8593 0.8593 0.9063 0.9063 -0.0470 -5.19%
2026-08-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9063 0.9063 0.9049 0.9049 0.0014 0.15%
2026-08-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9049 0.9049 0.8699 0.8699 0.0350 4.02%
2026-08-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8699 0.8699 0.8574 0.8574 0.0125 1.46%
2026-08-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8574 0.8574 0.8802 0.8802 -0.0228 -2.66%
2026-08-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8802 0.8802 0.8668 0.8668 0.0134 1.55%
2026-08-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8668 0.8668 0.8931 0.8931 -0.0263 -3.03%
2026-08-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8931 0.8931 0.8845 0.8845 0.0086 0.97%
2026-08-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8845 0.8845 0.8595 0.8595 0.0250 2.91%
2026-08-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8595 0.8595 0.8508 0.8508 0.0087 1.02%
2026-08-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8508 0.8508 0.8027 0.8027 0.0481 5.99%
2026-08-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8027 0.8027 0.7725 0.7725 0.0302 3.91%
2026-08-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7725 0.7725 0.8020 0.8020 -0.0295 -3.82%
2026-07-31 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8020 0.8020 0.7863 0.7863 0.0157 2.00%
2026-07-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7863 0.7863 0.8179 0.8179 -0.0316 -3.86%
2026-07-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8179 0.8179 0.8221 0.8221 -0.0042 -0.51%
2026-07-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8221 0.8221 0.8664 0.8664 -0.0443 -5.11%
2026-07-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8664 0.8664 0.8415 0.8415 0.0249 2.96%
2026-07-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8415 0.8415 0.8493 0.8493 -0.0078 -0.92%
2026-07-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8493 0.8493 0.8595 0.8595 -0.0102 -1.19%
2026-07-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8595 0.8595 0.8628 0.8628 -0.0033 -0.38%
2026-07-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8628 0.8628 0.7939 0.7939 0.0689 8.68%
2026-07-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7939 0.7939 0.8170 0.8170 -0.0231 -2.83%
2026-07-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8170 0.8170 0.8662 0.8662 -0.0492 -5.68%
2026-07-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8662 0.8662 0.8968 0.8968 -0.0306 -3.41%
2026-07-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8968 0.8968 0.9313 0.9313 -0.0345 -3.85%
2026-07-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9313 0.9313 0.8964 0.8964 0.0349 3.89%
2026-07-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8964 0.8964 0.9375 0.9375 -0.0411 -4.38%
2026-07-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9375 0.9375 0.9766 0.9766 -0.0391 -4.00%
2026-07-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9766 0.9766 0.9213 0.9213 0.0553 6.00%
2026-07-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9213 0.9213 0.9371 0.9371 -0.0158 -1.69%
2026-07-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9371 0.9371 0.9447 0.9447 -0.0076 -0.80%
2026-07-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9447 0.9447 0.9595 0.9595 -0.0148 -1.54%
2026-07-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9595 0.9595 0.9651 0.9651 -0.0056 -0.58%
2026-07-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9651 0.9651 1.0204 1.0204 -0.0553 -5.42%
2026-07-01 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0204 1.0204 1.0297 1.0297 -0.0093 -0.90%
2026-06-30 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0297 1.0297 1.0165 1.0165 0.0132 1.30%
2026-06-29 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0165 1.0165 0.9935 0.9935 0.0230 2.32%
2026-06-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9935 0.9935 1.0213 1.0213 -0.0278 -2.72%
2026-06-25 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0213 1.0213 1.0114 1.0114 0.0099 0.98%
2026-06-24 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0114 1.0114 0.9833 0.9833 0.0281 2.86%
2026-06-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9833 0.9833 1.0231 1.0231 -0.0398 -4.05%
2026-06-22 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0231 1.0231 0.9941 0.9941 0.0290 2.92%
2026-06-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9941 0.9941 0.9782 0.9782 0.0159 1.63%
2026-06-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9782 0.9782 0.9649 0.9649 0.0133 1.38%
2026-06-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9649 0.9649 0.9757 0.9757 -0.0108 -1.11%
2026-06-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9757 0.9757 0.9244 0.9244 0.0513 5.55%
2026-06-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9244 0.9244 0.9051 0.9051 0.0193 2.13%
2026-06-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9051 0.9051 0.8935 0.8935 0.0116 1.30%
2026-06-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8935 0.8935 0.9048 0.9048 -0.0113 -1.25%
2026-06-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9048 0.9048 0.8762 0.8762 0.0286 3.26%
2026-06-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8762 0.8762 0.9113 0.9113 -0.0351 -4.01%
2026-06-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9113 0.9113 0.9390 0.9390 -0.0277 -2.95%
2026-06-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9390 0.9390 0.9516 0.9516 -0.0126 -1.32%
2026-06-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9516 0.9516 0.9400 0.9400 0.0116 1.23%
2026-06-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9400 0.9400 0.9136 0.9136 0.0264 2.89%
2026-06-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9136 0.9136 0.9352 0.9352 -0.0216 -2.31%
2026-05-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9352 0.9352 0.9522 0.9522 -0.0170 -1.79%
2026-05-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9522 0.9522 0.9594 0.9594 -0.0072 -0.75%
2026-05-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9594 0.9594 0.9868 0.9868 -0.0274 -2.86%
2026-05-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9868 0.9868 0.9686 0.9686 0.0182 1.88%
2026-05-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9686 0.9686 0.9585 0.9585 0.0101 1.05%
2026-05-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9585 0.9585 0.9271 0.9271 0.0314 3.39%
2026-05-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9271 0.9271 0.9436 0.9436 -0.0165 -1.75%
2026-05-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9436 0.9436 0.9379 0.9379 0.0057 0.61%
2026-05-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9379 0.9379 0.9436 0.9436 -0.0057 -0.60%
2026-05-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9436 0.9436 0.9583 0.9583 -0.0147 -1.56%
2026-05-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9583 0.9583 0.9949 0.9949 -0.0366 -3.82%
2026-05-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9949 0.9949 1.0310 1.0310 -0.0361 -3.63%
2026-05-13 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0310 1.0310 1.0171 1.0171 0.0139 1.37%
2026-05-12 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0171 1.0171 1.0146 1.0146 0.0025 0.25%
2026-05-11 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0146 1.0146 1.0273 1.0273 -0.0127 -1.25%
2026-05-08 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0273 1.0273 1.0177 1.0177 0.0096 0.94%
2026-04-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9884 0.9884 1.0076 1.0076 -0.0192 -1.94%
2026-04-29 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0076 1.0076 0.9742 0.9742 0.0334 3.43%
2026-04-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9742 0.9742 0.9912 0.9912 -0.0170 -1.72%
2026-04-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9912 0.9912 1.0054 1.0054 -0.0142 -1.43%
2026-04-24 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0054 1.0054 0.9994 0.9994 0.0060 0.60%
2026-04-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9994 0.9994 1.0167 1.0167 -0.0173 -1.70%
2026-04-22 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0167 1.0167 1.0243 1.0243 -0.0076 -0.74%
2026-04-21 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0243 1.0243 1.0279 1.0279 -0.0036 -0.35%
2026-04-20 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0279 1.0279 1.0205 1.0205 0.0074 0.73%
2026-04-17 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0205 1.0205 1.0314 1.0314 -0.0109 -1.06%
2026-04-16 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0314 1.0314 1.0097 1.0097 0.0217 2.15%
2026-04-15 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0097 1.0097 1.0168 1.0168 -0.0071 -0.70%
2026-04-14 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0168 1.0168 1.0023 1.0023 0.0145 1.45%
2026-04-13 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0023 1.0023 1.0088 1.0088 -0.0065 -0.64%
2026-04-10 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0088 1.0088 1.0207 1.0207 -0.0119 -1.17%
2026-04-09 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0207 1.0207 1.0265 1.0265 -0.0058 -0.57%
2026-04-08 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0265 1.0265 0.9788 0.9788 0.0477 4.87%
2026-04-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9788 0.9788 0.9744 0.9744 0.0044 0.45%
2026-04-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9744 0.9744 0.9777 0.9777 -0.0033 -0.34%
2026-04-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9777 0.9777 0.9889 0.9889 -0.0112 -1.13%
2026-04-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9889 0.9889 0.9558 0.9558 0.0331 3.46%
2026-03-31 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9558 0.9558 0.9816 0.9816 -0.0258 -2.63%
2026-03-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9816 0.9816 0.9682 0.9682 0.0134 1.38%
2026-03-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9682 0.9682 0.9522 0.9522 0.0160 1.68%
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2026-03-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9784 0.9784 0.9660 0.9660 0.0124 1.28%
2026-03-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9660 0.9660 0.9254 0.9254 0.0406 4.39%
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2026-03-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9533 0.9533 0.9583 0.9583 -0.0050 -0.52%
2026-03-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9583 0.9583 1.0121 1.0121 -0.0538 -5.61%
2026-03-18 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2026-03-17 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0116 1.0116 1.0269 1.0269 -0.0153 -1.49%
2026-03-16 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0269 1.0269 1.0437 1.0437 -0.0168 -1.64%
2026-03-13 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0437 1.0437 1.0738 1.0738 -0.0301 -2.88%
2026-03-12 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0738 1.0738 1.0806 1.0806 -0.0068 -0.63%
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2026-03-06 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0857 1.0857 1.1008 1.1008 -0.0151 -1.39%
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2026-03-03 014069 工银瑞信悦享混合C 1.1222 1.1222 1.1857 1.1857 -0.0635 -5.66%
2026-03-02 014069 工银瑞信悦享混合C 1.1857 1.1857 1.1475 1.1475 0.0382 3.33%
2026-02-27 014069 工银瑞信悦享混合C 1.1475 1.1475 1.1202 1.1202 0.0273 2.44%
2026-02-26 014069 工银瑞信悦享混合C 1.1202 1.1202 1.1221 1.1221 -0.0019 -0.17%
2026-02-25 014069 工银瑞信悦享混合C 1.1221 1.1221 1.0871 1.0871 0.0350 3.22%
2026-02-24 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0871 1.0871 1.0465 1.0465 0.0406 3.88%
2026-02-13 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0465 1.0465 1.0918 1.0918 -0.0453 -4.33%
2026-02-12 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0918 1.0918 1.0858 1.0858 0.0060 0.55%
2026-02-11 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0858 1.0858 1.0585 1.0585 0.0273 2.58%
2026-02-10 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0585 1.0585 1.0564 1.0564 0.0021 0.20%
2026-02-09 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0564 1.0564 1.0347 1.0347 0.0217 2.10%
2026-02-06 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0347 1.0347 1.0360 1.0360 -0.0013 -0.13%
2026-02-05 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0360 1.0360 1.0815 1.0815 -0.0455 -4.39%
2026-02-04 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0815 1.0815 1.0720 1.0720 0.0095 0.89%
2026-02-03 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0720 1.0720 1.0335 1.0335 0.0385 3.73%
2026-02-02 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0335 1.0335 1.1073 1.1073 -0.0738 -7.14%
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2026-01-26 014069 工银瑞信悦享混合C 1.1359 1.1359 1.0938 1.0938 0.0421 3.85%
2026-01-23 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0938 1.0938 1.0650 1.0650 0.0288 2.70%
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2026-01-21 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0730 1.0730 1.0518 1.0518 0.0212 2.02%
2026-01-20 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0518 1.0518 1.0480 1.0480 0.0038 0.36%
2026-01-19 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0480 1.0480 1.0453 1.0453 0.0027 0.26%
2026-01-16 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0453 1.0453 1.0526 1.0526 -0.0073 -0.69%
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