工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

今天最新净值 0.8164 0.0020 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0071 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8164
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3161亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近一月工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信悦享混合C(014069)基金累计收益率-6.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8347	0.8347	0.8164	0.8164	0.0183	2.24%
2026-09-15	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8164	0.8164	0.8144	0.8144	0.0020	0.25%
2026-09-14	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8144	0.8144	0.8202	0.8202	-0.0058	-0.71%
2026-09-11	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8202	0.8202	0.8376	0.8376	-0.0174	-2.12%
2026-09-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8376	0.8376	0.8387	0.8387	-0.0011	-0.13%
2026-09-09	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8387	0.8387	0.8348	0.8348	0.0039	0.47%
2026-09-08	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8348	0.8348	0.8322	0.8322	0.0026	0.31%
2026-09-07	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8322	0.8322	0.8179	0.8179	0.0143	1.75%
2026-09-04	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8179	0.8179	0.8355	0.8355	-0.0176	-2.15%
2026-09-03	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8355	0.8355	0.8337	0.8337	0.0018	0.22%

2026-09-02	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8337	0.8337	0.8515	0.8515	-0.0178	-2.14%
2026-09-01	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8515	0.8515	0.8691	0.8691	-0.0176	-2.03%
2026-08-31	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8691	0.8691	0.8750	0.8750	-0.0059	-0.67%
2026-08-28	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8750	0.8750	0.8801	0.8801	-0.0051	-0.58%
2026-08-27	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8801	0.8801	0.8599	0.8599	0.0202	2.35%
2026-08-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8599	0.8599	0.8467	0.8467	0.0132	1.56%
2026-08-25	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8467	0.8467	0.8571	0.8571	-0.0104	-1.23%
2026-08-24	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8571	0.8571	0.8751	0.8751	-0.0180	-2.06%
2026-08-21	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8751	0.8751	0.8602	0.8602	0.0149	1.73%
2026-08-20	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8602	0.8602	0.8593	0.8593	0.0009	0.10%
2026-08-19	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8593	0.8593	0.9063	0.9063	-0.0470	-5.19%
2026-08-18	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9063	0.9063	0.9049	0.9049	0.0014	0.15%
2026-08-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9049	0.9049	0.8699	0.8699	0.0350	4.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%