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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009708 工银新兴制造混合C 4.3838 4.3838 4.2943 4.2943 0.0895 2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.0725 3.0725 3.0099 3.0099 0.0626 2.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004223 金信多策略精选混合A 1.7331 2.5010 1.6983 2.4662 0.0348 2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005295 诺德天富 0.9798 1.1298 0.9601 1.1101 0.0197 2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020592 金信多策略精选混合C 1.7139 1.7139 1.6795 1.6795 0.0344 2.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026212 工银科技智选混合A 1.3097 1.3097 1.2843 1.2843 0.0254 1.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026213 工银科技智选混合C 1.3063 1.3063 1.2810 1.2810 0.0253 1.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001970 泰信鑫选A 1.5100 1.5100 1.4810 1.4810 0.0290 1.92% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 588290 芯片科创 1.0700 3.2100 1.0496 3.1488 0.0204 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 588750 科创芯50 2.1869 2.1869 2.1452 2.1452 0.0417 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 588990 科芯片 3.4278 3.4278 3.3625 3.3625 0.0653 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001702 东方创新科技混合 3.6983 3.6983 3.6282 3.6282 0.0701 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 588200 科创芯片 1.0928 3.2784 1.0720 3.2160 0.0208 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 588810 科创板芯 1.1720 2.3440 1.1497 2.2994 0.0223 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 588890 科创芯 1.2339 3.7017 1.2104 3.6312 0.0235 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 589100 国泰芯片 0.8463 2.1158 0.8302 2.0755 0.0161 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 589130 科创芯易 1.3020 1.3020 1.2772 1.2772 0.0248 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 589160 科芯片GF 1.1922 1.1922 1.1696 1.1696 0.0226 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 589190 科创芯基 0.5960 1.1920 0.5847 1.1694 0.0113 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 588920 KC芯片 1.0516 2.1032 1.0317 2.0634 0.0199 1.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002580 泰信鑫选C 1.4960 1.4960 1.4680 1.4680 0.0280 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011241 东吴双动力混合C 0.8485 1.0110 0.8326 0.9951 0.0159 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0817 1.8077 1.0615 1.7875 0.0202 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.0666 1.7726 1.0467 1.7527 0.0199 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020440 东兴数字经济混合发起A 1.8617 1.8617 1.8269 1.8269 0.0348 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020441 东兴数字经济混合发起C 1.8568 1.8568 1.8221 1.8221 0.0347 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580002 东吴双动力混合A 0.8600 2.3575 0.8439 2.3414 0.0161 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021510 宏利半导体产业混合发起A 2.4256 2.4256 2.3805 2.3805 0.0451 1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021511 宏利半导体产业混合发起C 2.4101 2.4101 2.3653 2.3653 0.0448 1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.8369 1.8030 1.8030 0.0339 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011186 信澳至诚精选混合A 0.7475 0.7475 0.7337 0.7337 0.0138 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.7510 1.7187 1.7187 0.0323 1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014953 信澳至诚精选混合C 0.7273 0.7273 0.7139 0.7139 0.0134 1.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001479 中邮风格轮动 3.8710 3.9940 3.8000 3.9230 0.0710 1.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.3273 1.3273 1.3030 1.3030 0.0243 1.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.3251 1.3251 1.3009 1.3009 0.0242 1.83% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.3670 3.3670 3.3057 3.3057 0.0613 1.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.3599 3.3599 3.2988 3.2988 0.0611 1.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001104 华安新丝路主题股票A 1.2160 1.3250 1.1940 1.3030 0.0220 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014819 国金新兴价值混合C 1.4211 1.4211 1.3954 1.3954 0.0257 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.9614 2.9614 2.9079 2.9079 0.0535 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.9396 2.9396 2.8865 2.8865 0.0531 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019437 华商科创创业精选混合A 1.8320 1.8320 1.7988 1.7988 0.0332 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019438 华商科创创业精选混合C 1.8260 1.8260 1.7929 1.7929 0.0331 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.1558 2.1558 2.1168 2.1168 0.0390 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.1523 2.1523 2.1133 2.1133 0.0390 1.81% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003234 中信保诚至利混合A 1.8426 1.8776 1.8095 1.8445 0.0331 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003235 中信保诚至利混合C 1.8296 1.8646 1.7967 1.8317 0.0329 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014185 招商专精特新股票A 1.6767 1.6767 1.6466 1.6466 0.0301 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014818 国金新兴价值混合A 1.4536 1.4536 1.4274 1.4274 0.0262 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2.6934 2.6934 2.6448 2.6448 0.0486 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.6682 2.6682 2.6201 2.6201 0.0481 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.2236 3.2236 3.1655 3.1655 0.0581 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.2074 3.2074 3.1496 3.1496 0.0578 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 3.3790 3.3790 3.3182 3.3182 0.0608 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 3.3529 3.3529 3.2926 3.2926 0.0603 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.4764 3.4764 3.4138 3.4138 0.0626 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.4619 3.4619 3.3996 3.3996 0.0623 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6771 2.6771 2.6288 2.6288 0.0483 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.9334 1.9334 1.8986 1.8986 0.0348 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.9278 1.9278 1.8931 1.8931 0.0347 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5131 1.5131 1.4859 1.4859 0.0272 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159310 芯片ETF天弘 2.6220 2.6220 2.5749 2.5749 0.0471 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159325 半导体ETF南方 0.9856 1.9712 0.9679 1.9358 0.0177 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159801 芯片ETF广发 1.0691 2.1382 1.0499 2.0998 0.0192 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512760 芯片ETF 1.0226 4.0904 1.0042 4.0168 0.0184 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516350 芯片50 1.5184 1.5184 1.4910 1.4910 0.0274 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 516640 芯片龙头 1.3414 1.3414 1.3173 1.3173 0.0241 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516920 芯片基金 1.3018 1.3018 1.2784 1.2784 0.0234 1.80% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014186 招商专精特新股票C 1.6138 1.6138 1.5849 1.5849 0.0289 1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018216 长城久恒混合C 2.4993 2.4993 2.4546 2.4546 0.0447 1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5100 1.5100 1.4829 1.4829 0.0271 1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159599 芯片ETF东财 2.5907 2.5907 2.5443 2.5443 0.0464 1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159995 芯片ETF华夏 1.0768 2.1536 1.0575 2.1150 0.0193 1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200001 长城久恒混合A 2.5517 3.9937 2.5060 3.9480 0.0457 1.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.1974 1.1974 1.1761 1.1761 0.0213 1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.1630 1.1630 1.1423 1.1423 0.0207 1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013505 华安新丝路C 1.1800 1.1800 1.1590 1.1590 0.0210 1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 026327 广发乾元价值增长混合A 1.3055 1.3055 1.2822 1.2822 0.0233 1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026328 广发乾元价值增长混合C 1.3002 1.3002 1.2771 1.2771 0.0231 1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159560 芯片ETF景顺 1.0583 2.1166 1.0395 2.0790 0.0188 1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159813 半导体ETF鹏华 0.6901 2.0703 0.6778 2.0334 0.0123 1.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159665 半导体龙头ETF工银 2.2783 2.2783 2.2380 2.2380 0.0403 1.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217012 招商领先 1.7510 2.0510 1.7200 2.0200 0.0310 1.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512480 半导体 0.9640 3.8560 0.9469 3.7876 0.0171 1.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011949 东吴多策略C 2.7513 2.7513 2.7029 2.7029 0.0484 1.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580009 东吴多策略A 2.8138 3.5768 2.7642 3.5272 0.0496 1.76% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006168 德邦乐享生活混合C 1.6920 1.7673 1.6626 1.7379 0.0294 1.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006167 德邦乐享生活混合A 1.7247 1.7778 1.6948 1.7479 0.0299 1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008734 交银科锐科技创新混合A 2.7266 2.7266 2.6795 2.6795 0.0471 1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013049 兴业能源革新股票A 0.8370 0.8370 0.8225 0.8225 0.0145 1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013949 交银科锐科技创新混合C 2.6484 2.6484 2.6027 2.6027 0.0457 1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8586 3.8586 3.7920 3.7920 0.0666 1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9681 3.9681 3.8996 3.8996 0.0685 1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 588260 科创技术 2.3672 2.3672 2.3263 2.3263 0.0409 1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 588770 信息科创 1.7247 1.7247 1.6948 1.6948 0.0299 1.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013050 兴业能源革新股票C 0.8161 0.8161 0.8021 0.8021 0.0140 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 1.9229 1.9229 1.8899 1.8899 0.0330 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 0.9580 0.9580 0.9415 0.9415 0.0165 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 0.9469 0.9469 0.9306 0.9306 0.0163 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2.5936 2.5936 2.5491 2.5491 0.0445 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2.5759 2.5759 2.5317 2.5317 0.0442 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026332 广发盛世精选混合A 0.8022 0.8022 0.7884 0.7884 0.0138 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 026333 广发盛世精选混合C 0.7859 0.7859 0.7724 0.7724 0.0135 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 026710 富国核心动力混合A 0.9294 0.9294 0.9134 0.9134 0.0160 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519025 海富通领先成长混合A 2.6005 2.7505 2.5558 2.7058 0.0447 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 588100 科创信息 0.8184 2.4552 0.8043 2.4129 0.0141 1.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004846 南华瑞盈混合发起C 1.5820 1.5820 1.5550 1.5550 0.0270 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008185 诺安研究优选混合A 1.7602 1.7602 1.7301 1.7301 0.0301 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009867 工银创新精选一年定开混合A 2.4394 2.4394 2.3978 2.3978 0.0416 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2020 1.2020 1.1814 1.1814 0.0206 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1837 1.1837 1.1634 1.1634 0.0203 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014497 诺安研究优选混合C 1.7274 1.7274 1.6979 1.6979 0.0295 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.5554 1.5554 1.5288 1.5288 0.0266 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.5411 1.5411 1.5147 1.5147 0.0264 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 1.9418 1.9418 1.9085 1.9085 0.0333 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 2.8602 2.8602 2.8114 2.8114 0.0488 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 2.2833 2.2833 2.2443 2.2443 0.0390 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026711 富国核心动力混合C 0.9275 0.9275 0.9116 0.9116 0.0159 1.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004845 南华瑞盈混合发起A 1.5722 1.5722 1.5455 1.5455 0.0267 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5851 1.5851 1.5582 1.5582 0.0269 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.8797 1.8797 1.8478 1.8478 0.0319 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.8447 1.8447 1.8133 1.8133 0.0314 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009868 工银创新精选一年定开混合C 2.3247 2.3247 2.2851 2.2851 0.0396 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.5102 1.5102 1.4846 1.4846 0.0256 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012552 天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4231 1.4231 1.3989 1.3989 0.0242 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012553 天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4086 1.4086 1.3846 1.3846 0.0240 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.3150 1.3150 1.2927 1.2927 0.0223 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013445 东财中证芯片ETF发起式联接A 1.4975 1.4975 1.4720 1.4720 0.0255 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013446 东财中证芯片ETF发起式联接C 1.4679 1.4679 1.4429 1.4429 0.0250 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.6440 1.6160 1.6160 0.0280 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.6257 1.5980 1.5980 0.0277 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 2.8418 2.8418 2.7934 2.7934 0.0484 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 2.2730 2.2730 2.2343 2.2343 0.0387 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021344 东财中证芯片ETF发起式联接E 1.4835 1.4835 1.4583 1.4583 0.0252 1.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.3896 2.5506 2.3492 2.5102 0.0404 1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.3374 2.4984 2.2980 2.4590 0.0394 1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.2769 1.2769 1.2553 1.2553 0.0216 1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.2575 1.2575 1.2362 1.2362 0.0213 1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.3284 1.3284 1.3059 1.3059 0.0225 1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.2765 1.2765 1.2549 1.2549 0.0216 1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.3764 2.3764 2.3363 2.3363 0.0401 1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.7599 1.7599 1.7301 1.7301 0.0298 1.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007300 国联安半导体联接A 3.7525 3.7525 3.6896 3.6896 0.0629 1.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007301 国联安半导体联接C 3.6765 3.6765 3.6148 3.6148 0.0617 1.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.6703 1.6703 1.6423 1.6423 0.0280 1.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.6735 1.6735 1.6456 1.6456 0.0279 1.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.6665 1.6665 1.6386 1.6386 0.0279 1.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008980 中邮科技创新精选混合A 2.6709 2.9878 2.6266 2.9435 0.0443 1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008981 中邮科技创新精选混合C 2.6187 2.9330 2.5753 2.8896 0.0434 1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.6578 1.6578 1.6303 1.6303 0.0275 1.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016305 农银专精特新混合A 1.6999 1.6999 1.6718 1.6718 0.0281 1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016306 农银专精特新混合C 1.6732 1.6732 1.6456 1.6456 0.0276 1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1393 1.1393 1.1205 1.1205 0.0188 1.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001569 泰信国策驱动 1.7150 1.7150 1.6870 1.6870 0.0280 1.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024738 永赢新材料智选混合发起C 0.7830 0.7830 0.7702 0.7702 0.0128 1.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1378 1.1378 1.1192 1.1192 0.0186 1.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008655 招商科技创新混合A 1.8609 1.8609 1.8307 1.8307 0.0302 1.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008656 招商科技创新混合C 1.7642 1.7642 1.7356 1.7356 0.0286 1.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024737 永赢新材料智选混合发起A 0.7882 0.7882 0.7754 0.7754 0.0128 1.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006232 国融融君混合C 0.7027 0.8027 0.6914 0.7914 0.0113 1.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001723 华商新动力混合A 1.7690 1.7690 1.7407 1.7407 0.0283 1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006231 国融融君混合A 0.7193 0.8193 0.7078 0.8078 0.0115 1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010286 海富通成长价值混合A 1.0192 1.0192 1.0029 1.0029 0.0163 1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.5403 2.5403 2.4996 2.4996 0.0407 1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.5265 2.5265 2.4861 2.4861 0.0404 1.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002289 华商改革创新股票A 5.4497 5.4497 5.3629 5.3629 0.0868 1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010287 海富通成长价值混合C 0.9733 0.9733 0.9578 0.9578 0.0155 1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.1707 1.1707 1.1521 1.1521 0.0186 1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016052 华商改革创新股票C 5.2877 5.2877 5.2035 5.2035 0.0842 1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017927 华商新动力混合C 1.7322 1.7322 1.7046 1.7046 0.0276 1.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519015 海富通贰号 1.7266 2.0466 1.6995 2.0195 0.0271 1.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005290 诺德新盛A 1.3425 1.5605 1.3216 1.5396 0.0209 1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009710 诺德新盛C 1.1811 1.4291 1.1627 1.4107 0.0184 1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020408 华商数字经济混合A 2.6239 2.6239 2.5829 2.5829 0.0410 1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020409 华商数字经济混合C 2.6207 2.6207 2.5798 2.5798 0.0409 1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519011 海富精选 0.6406 5.1612 0.6306 5.1282 0.0100 1.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014418 西部利得CES芯片指数增强A 1.4995 1.4995 1.4763 1.4763 0.0232 1.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7540 4.7840 4.6810 4.7110 0.0730 1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014419 西部利得CES芯片指数增强C 1.4713 1.4713 1.4487 1.4487 0.0226 1.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003025 新华红利 0.9291 2.0582 0.9149 2.0440 0.0142 1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7030 4.7330 4.6310 4.6610 0.0720 1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009398 华富成长企业精选股票A 1.1237 1.2647 1.1065 1.2475 0.0172 1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8669 1.8669 1.8384 1.8384 0.0285 1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 588940 科创富国 0.8044 1.6088 0.7921 1.5842 0.0123 1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 589150 科创平安 1.1258 1.1258 1.1086 1.1086 0.0172 1.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000823 银华高端制造业混合A 2.5020 2.6370 2.4640 2.5990 0.0380 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016263 银华高端制造业混合C 2.4420 2.5770 2.4050 2.5400 0.0370 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8316 1.8316 1.8037 1.8037 0.0279 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020487 华富成长企业精选股票C 1.1055 1.1055 1.0887 1.0887 0.0168 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.0089 1.0089 0.9936 0.9936 0.0153 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 588050 科创ETF 1.5917 1.1092 1.5675 1.0923 0.0242 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 588060 上证科创 0.9854 0.9854 0.9704 0.9704 0.0150 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 588080 科创板50 1.5893 1.1233 1.5652 1.1064 0.0241 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630001 华商领先企业 0.9644 2.8680 0.9497 2.8533 0.0147 1.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019361 富国核心优势混合发起式A 1.7484 1.7484 1.7220 1.7220 0.0264 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019362 富国核心优势混合发起式C 1.7190 1.7190 1.6930 1.6930 0.0260 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.9950 2.9950 2.9497 2.9497 0.0453 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.9672 2.9672 2.9224 2.9224 0.0448 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.0112 1.0112 0.9959 0.9959 0.0153 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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