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广发国证半导体芯片ETF联接F - 基金主页(代码:021945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2549 -0.0243 -1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0568 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2549
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2619亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.76%	-2.46%	-9.67%	-12.88%	28.25%	167.72%	-	115.90%
同类排名	180/4773	2241/5462	4814/5421	3905/5209	218/4366	133/2954		-

广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2765	1.72%
2026-09-14	1.2549	-1.94%
2026-09-11	1.2792	-1.28%
2026-09-10	1.2958	-0.43%
2026-09-09	1.3014	-0.56%
2026-09-08	1.3087	-1.29%

广发国证半导体芯片ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0500	0.01%	-0.09%
002049	紫光国微	0.0800	0.00%	1.38%
002156	通富微电	0.1400	0.00%	1.20%
002185	华天科技	0.3300	0.00%	1.23%
300223	北京君正	0.0400	0.00%	0.47%
300316	晶盛机电	0.0800	0.00%	-2.14%
300474	景嘉微	0.0400	0.00%	0.97%
300661	圣邦股份	0.0500	0.00%	-2.26%
300782	卓胜微	0.0500	0.00%	2.44%
301269	华大九天	0.0300	0.00%	1.37%

广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)基金档案

基金代码	021945	基金简称	广发国证半导体芯片ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.90亿元	最近份额	24.2619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%