广发国证半导体芯片ETF联接F基金净值查询(021945)

今天最新净值 1.2549 -0.0243 -1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0568 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2549
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2619亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：曹世宇

近一月广发国证半导体芯片ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)基金累计收益率-9.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2765	1.2765	1.2549	1.2549	0.0216	1.72%
2026-09-14	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2549	1.2549	1.2792	1.2792	-0.0243	-1.94%
2026-09-11	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2792	1.2792	1.2958	1.2958	-0.0166	-1.28%
2026-09-10	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2958	1.2958	1.3014	1.3014	-0.0056	-0.43%
2026-09-09	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3014	1.3014	1.3087	1.3087	-0.0073	-0.56%
2026-09-08	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3087	1.3087	1.3256	1.3256	-0.0169	-1.29%
2026-09-07	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3256	1.3256	1.2854	1.2854	0.0402	3.13%
2026-09-04	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2854	1.2854	1.3186	1.3186	-0.0332	-2.58%
2026-09-03	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3186	1.3186	1.3249	1.3249	-0.0063	-0.48%
2026-09-02	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3249	1.3249	1.3450	1.3450	-0.0201	-1.49%

2026-09-01	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3450	1.3450	1.3789	1.3789	-0.0339	-2.52%
2026-08-31	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3789	1.3789	1.3598	1.3598	0.0191	1.40%
2026-08-28	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3598	1.3598	1.3902	1.3902	-0.0304	-2.24%
2026-08-27	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3902	1.3902	1.3367	1.3367	0.0535	4.00%
2026-08-26	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3367	1.3367	1.3224	1.3224	0.0143	1.08%
2026-08-25	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3224	1.3224	1.3202	1.3202	0.0022	0.17%
2026-08-24	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3202	1.3202	1.3669	1.3669	-0.0467	-3.54%
2026-08-21	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3669	1.3669	1.3585	1.3585	0.0084	0.62%
2026-08-20	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3585	1.3585	1.3734	1.3734	-0.0149	-1.10%
2026-08-19	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3734	1.3734	1.4803	1.4803	-0.1069	-7.78%
2026-08-18	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4803	1.4803	1.4795	1.4795	0.0008	0.05%
2026-08-17	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4795	1.4795	1.4131	1.4131	0.0664	4.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%