嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(017469)
今天最新净值
2.6448
-0.0451 -1.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0251
0.0003 0.0133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6448
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1769亿
- 最近资产：15.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
近一月嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)基金累计收益率-10.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6934 |
2.6934 |
2.6448 |
2.6448 |
0.0486 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6448 |
2.6448 |
2.6899 |
2.6899 |
-0.0451 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.6899 |
2.6899 |
2.7243 |
2.7243 |
-0.0344 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7243 |
2.7243 |
2.7407 |
2.7407 |
-0.0164 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7407 |
2.7407 |
2.7568 |
2.7568 |
-0.0161 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7568 |
2.7568 |
2.8001 |
2.8001 |
-0.0433 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8001 |
2.8001 |
2.7154 |
2.7154 |
0.0847 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7154 |
2.7154 |
2.7908 |
2.7908 |
-0.0754 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7908 |
2.7908 |
2.8035 |
2.8035 |
-0.0127 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8035 |
2.8035 |
2.8506 |
2.8506 |
-0.0471 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8506 |
2.8506 |
2.9323 |
2.9323 |
-0.0817 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.9323 |
2.9323 |
2.8799 |
2.8799 |
0.0524 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8799 |
2.8799 |
2.9474 |
2.9474 |
-0.0675 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.9474 |
2.9474 |
2.8256 |
2.8256 |
0.1218 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8256 |
2.8256 |
2.7803 |
2.7803 |
0.0453 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7803 |
2.7803 |
2.7903 |
2.7903 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.7903 |
2.7903 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0887 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8790 |
2.8790 |
2.8755 |
2.8755 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8755 |
2.8755 |
2.8907 |
2.8907 |
-0.0152 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
2.8907 |
2.8907 |
3.1145 |
3.1145 |
-0.2238 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.1145 |
3.1145 |
3.1087 |
3.1087 |
0.0058 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
3.1087 |
3.1087 |
2.9662 |
2.9662 |
0.1425 |
4.80% |
