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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A - 基金主页(代码:017469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8208 0.1274 4.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0251 0.0003 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8208
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1769亿
最近资产：15.59亿元
基金公司：
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.77%	2.92%	-4.90%	-6.94%	51.93%	270.72%	186.46%	104.20%
同类排名	60/4773	60/5465	3510/5421	2596/5231	85/4394	36/2954	23/2253	-

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.8066	-0.50%
2026-09-16	2.8208	4.73%
2026-09-15	2.6934	1.84%
2026-09-14	2.6448	-1.71%
2026-09-11	2.6899	-1.26%
2026-09-10	2.7243	-0.60%

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.04%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.04%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.03%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.03%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.02%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.02%	8.07%
688525	XD佰维存	0.0000	0.02%	2.89%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.02%	13.49%
688347	华虹宏力	0.0000	0.01%	4.17%

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)基金档案

基金代码	017469	基金简称	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司
最近资产	15.59亿元	最近份额	7.1769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%