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华安新丝路主题股票C(华安新丝路C)基金盘中实时估值(013505)

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今天最新净值 1.1590 -0.0050 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1590
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5893亿
最近资产：4.58亿
基金公司：
基金经理：王春

华安新丝路主题股票C基金013505重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603256	宏和科技	0.0000	6.64%	4.87%	0.3234%
301526	国际复材	0.0000	5.92%	5.37%	0.3179%
300285	国瓷材料	0.0000	5.85%	1.62%	0.0948%
600176	中国巨石	0.0000	5.37%	3.07%	0.1649%
300308	中际旭创	0.0000	5.23%	0.60%	0.0314%
688347	华虹宏力	0.0000	4.50%	4.17%	0.1877%
300408	三环集团	0.0000	4.44%	6.10%	0.2708%
605376	博迁新材	0.0000	4.44%	1.01%	0.0448%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%	0.0684%
600522	中天科技	0.0000	3.91%	3.98%	0.1556%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.47%		1.6597%		80.96%

华安新丝路主题股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.81%	2.36%
2026-09-14	-0.43%	2.36%
2026-09-11	-0.34%	2.36%
2026-09-10	0.17%	2.36%
2026-09-09	0.60%	2.36%
2026-09-08	-0.43%	2.36%
2026-09-07	2.83%	2.36%
2026-09-04	-4.33%	2.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安新丝路主题股票C基金013505实时估值图

华安新丝路主题股票C基金013505实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%