华安新丝路主题股票C(华安新丝路C)基金净值查询(013505)
今天最新净值
1.1800
0.0210 1.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5071
0.0001 0.0064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1800
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5893亿
- 最近资产：4.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：王春
近一月华安新丝路主题股票C|华安新丝路C基金净值查询
近一月,华安新丝路主题股票C(013505)基金累计收益率-8.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0230 |
1.95% |
| 2026-09-15 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0210 |
1.81% |
| 2026-09-14 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0320 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0490 |
-4.33% |
| 2026-09-03 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1810 |
1.1810 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0200 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0530 |
-4.36% |
| 2026-08-31 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0260 |
2.09% |
| 2026-08-28 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0200 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0510 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0350 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2410 |
1.2410 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.1010 |
-8.14% |
| 2026-08-18 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.3520 |
1.3520 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0670 |
5.21% |
