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工银瑞信上证科创板50成份ETF(科创ETF) - 基金主页(代码:588050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5675 -0.0264 -1.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4100 0.0188 1.3542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0923
成立日期：2020-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：129.2965亿
最近资产：113.84亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.40%	-5.44%	-10.99%	-8.04%	14.15%	132.12%	72.54%	-1.67%
同类排名	508/4773	5144/5458	5190/5421	3690/5205	717/4361	317/2954	284/2253	-

工银瑞信上证科创板50成份ETF(588050)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5917	1.52%
2026-09-14	1.5675	-1.68%
2026-09-11	1.5939	-1.04%
2026-09-10	1.6104	-0.68%
2026-09-09	1.6214	-0.68%
2026-09-08	1.6325	-1.54%

工银瑞信上证科创板50成份ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-09		份额折算	每份份额折算0.696848份

工银瑞信上证科创板50成份ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.15%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	8.13%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	8.06%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	7.65%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	7.29%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	5.08%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	4.90%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	4.24%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	4.12%	8.07%
688347	华虹宏力	0.0000	3.61%	4.17%

工银瑞信上证科创板50成份ETF(588050)基金档案

基金代码	588050	基金简称	工银上证科创50成份ETF	基金全称
发行日期	2020-09-22~2020-09-22	成立日期	2020-09-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	113.84亿元	最近份额	129.2965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%