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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A - 基金主页(代码:020628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3580 -0.0171 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4447 0.0190 0.7816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3580
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3077亿
最近资产：11.79亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.99%	2.94%	-9.76%	-12.26%	49.06%	292.29%	-	144.59%
同类排名	62/4773	77/5467	4490/5421	3697/5238	86/4400	11/2954		-

汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.4760	3.51%
2026-09-17	3.3580	-0.51%
2026-09-16	3.3751	4.70%
2026-09-15	3.2236	1.84%
2026-09-14	3.1655	-1.69%
2026-09-11	3.2190	-1.32%

汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0300	0.02%	5.89%
688008	澜起科技	0.1500	0.01%	0.56%
688012	中微公司	0.0500	0.01%	0.99%
688041	海光信息	0.1100	0.01%	3.01%
688981	中芯国际	0.1500	0.01%	1.23%
688047	龙芯中科	0.0200	0.00%	2.60%
688099	晶晨股份	0.0500	0.00%	-1.23%
688126	沪硅产业	0.2200	0.00%	1.38%
688213	思特威	0.0400	0.00%	1.87%
688396	华润微	0.0700	0.00%	1.40%

汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628)基金档案

基金代码	020628	基金简称	汇添富上证科创板芯片指数发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙浩	基金托管人		基金公司
最近资产	11.79亿元	最近份额	0.3077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%