汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询(020628)

今天最新净值 3.2236 0.0581 1.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4447 0.0190 0.7816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2236
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3077亿
最近资产：11.79亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一季汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628)基金累计收益率-10.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	3.3751	3.2236	3.2236	0.1515	4.70%
2026-09-15	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2236	3.2236	3.1655	3.1655	0.0581	1.84%
2026-09-14	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1655	3.1655	3.2190	3.2190	-0.0535	-1.69%
2026-09-11	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2190	3.2190	3.2620	3.2620	-0.0430	-1.32%
2026-09-10	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2620	3.2620	3.2819	3.2819	-0.0199	-0.61%
2026-09-09	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2819	3.2819	3.3011	3.3011	-0.0192	-0.58%
2026-09-08	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3011	3.3011	3.3528	3.3528	-0.0517	-1.57%
2026-09-07	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3528	3.3528	3.2524	3.2524	0.1004	3.09%
2026-09-04	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2524	3.2524	3.3425	3.3425	-0.0901	-2.77%
2026-09-03	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3425	3.3425	3.3575	3.3575	-0.0150	-0.45%

2026-09-02	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3575	3.3575	3.4134	3.4134	-0.0559	-1.64%
2026-09-01	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4134	3.4134	3.5109	3.5109	-0.0975	-2.86%
2026-08-31	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5109	3.5109	3.4483	3.4483	0.0626	1.82%
2026-08-28	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4483	3.4483	3.5284	3.5284	-0.0801	-2.32%
2026-08-27	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5284	3.5284	3.3835	3.3835	0.1449	4.28%
2026-08-26	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3835	3.3835	3.3298	3.3298	0.0537	1.61%
2026-08-25	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3298	3.3298	3.3419	3.3419	-0.0121	-0.36%
2026-08-24	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3419	3.3419	3.4477	3.4477	-0.1058	-3.07%
2026-08-21	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4477	3.4477	3.4434	3.4434	0.0043	0.12%
2026-08-20	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4434	3.4434	3.4616	3.4616	-0.0182	-0.53%
2026-08-19	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4616	3.4616	3.7278	3.7278	-0.2662	-7.69%
2026-08-18	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7278	3.7278	3.7210	3.7210	0.0068	0.18%
2026-08-17	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7210	3.7210	3.5512	3.5512	0.1698	4.78%
2026-08-14	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5512	3.5512	3.5366	3.5366	0.0146	0.41%
2026-08-13	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5366	3.5366	3.5750	3.5750	-0.0384	-1.07%

2026-08-12	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5750	3.5750	3.5057	3.5057	0.0693	1.98%
2026-08-11	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5057	3.5057	3.5631	3.5631	-0.0574	-1.64%
2026-08-10	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5631	3.5631	3.5692	3.5692	-0.0061	-0.17%
2026-08-07	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5692	3.5692	3.4647	3.4647	0.1045	3.02%
2026-08-06	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4647	3.4647	3.4254	3.4254	0.0393	1.15%
2026-08-05	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4254	3.4254	3.2352	3.2352	0.1902	5.88%
2026-08-04	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2352	3.2352	3.0803	3.0803	0.1549	5.03%
2026-08-03	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.0803	3.0803	3.2879	3.2879	-0.2076	-6.74%
2026-07-31	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2879	3.2879	3.1888	3.1888	0.0991	3.11%
2026-07-30	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1888	3.1888	3.4137	3.4137	-0.2249	-7.05%
2026-07-29	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4137	3.4137	3.4559	3.4559	-0.0422	-1.24%
2026-07-28	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4559	3.4559	3.7180	3.7180	-0.2621	-7.58%
2026-07-27	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7180	3.7180	3.6714	3.6714	0.0466	1.27%
2026-07-24	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6714	3.6714	3.6482	3.6482	0.0232	0.64%
2026-07-23	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6482	3.6482	3.8075	3.8075	-0.1593	-4.37%
2026-07-22	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8075	3.8075	3.8848	3.8848	-0.0773	-1.99%
2026-07-21	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8848	3.8848	3.4479	3.4479	0.4369	12.67%
2026-07-20	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4479	3.4479	3.5184	3.5184	-0.0705	-2.00%
2026-07-17	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5184	3.5184	3.8243	3.8243	-0.3059	-8.69%
2026-07-16	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8243	3.8243	4.0157	4.0157	-0.1914	-5.00%
2026-07-15	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.0157	4.0157	4.2294	4.2294	-0.2137	-5.32%
2026-07-14	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.2294	4.2294	4.1893	4.1893	0.0401	0.96%
2026-07-13	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.1893	4.1893	4.3439	4.3439	-0.1546	-3.56%
2026-07-10	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.3439	4.3439	4.6480	4.6480	-0.3041	-7.00%
2026-07-09	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.6480	4.6480	4.2895	4.2895	0.3585	8.36%
2026-07-08	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.2895	4.2895	4.2410	4.2410	0.0485	1.14%
2026-07-07	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.2410	4.2410	4.2233	4.2233	0.0177	0.42%
2026-07-06	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.2233	4.2233	4.1814	4.1814	0.0419	1.00%
2026-07-03	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.1814	4.1814	4.2127	4.2127	-0.0313	-0.74%
2026-07-02	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.2127	4.2127	4.5767	4.5767	-0.3640	-8.64%
2026-07-01	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5767	4.5767	4.6973	4.6973	-0.1206	-2.64%
2026-06-30	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.6973	4.6973	4.5144	4.5144	0.1829	4.05%
2026-06-29	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5144	4.5144	4.3187	4.3187	0.1957	4.53%
2026-06-26	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.3187	4.3187	4.3707	4.3707	-0.0520	-1.19%
2026-06-25	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.3707	4.3707	4.2101	4.2101	0.1606	3.81%
2026-06-24	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.2101	4.2101	4.0343	4.0343	0.1758	4.36%
2026-06-23	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.0343	4.0343	4.0786	4.0786	-0.0443	-1.09%
2026-06-22	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.0786	4.0786	3.9860	3.9860	0.0926	2.32%
2026-06-18	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.9860	3.9860	3.8274	3.8274	0.1586	4.14%
2026-06-17	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8274	3.8274	3.6316	3.6316	0.1958	5.39%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%