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工银瑞信国证半导体芯片ETF(半导体龙头ETF) - 基金主页(代码:159665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3760 0.0977 4.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8815 0.0321 1.7367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3760
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0588亿
最近资产：4.14亿
基金公司：
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.89%	2.24%	-6.05%	-10.22%	37.60%	208.73%	145.43%	86.68%
同类排名	105/4773	126/5465	4018/5421	3720/5231	148/4394	75/2954	37/2253	-

工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3590	-0.72%
2026-09-16	2.3760	4.11%
2026-09-15	2.2783	1.77%
2026-09-14	2.2380	-2.05%
2026-09-11	2.2838	-1.33%
2026-09-10	2.3141	-0.43%

工银瑞信国证半导体芯片ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	10.93%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.50%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	7.60%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	7.27%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	7.11%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	7.02%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	6.54%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	3.98%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	3.69%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	3.32%	2.26%

工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)基金档案

基金代码	159665	基金简称	工银瑞信国证半导体芯片ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司
最近资产	4.14亿	最近份额	4.0588亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%