国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询(022497)
今天最新净值
2.3363
-0.0410 -1.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3363
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏 朱碧莹
近一月国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询
近一月,国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)基金累计收益率-11.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.3764 |
2.3764 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0401 |
1.72% |
| 2026-09-14 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.3363 |
2.3363 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0410 |
-1.75% |
| 2026-09-11 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.3773 |
2.3773 |
2.4085 |
2.4085 |
-0.0312 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4085 |
2.4085 |
2.4197 |
2.4197 |
-0.0112 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4197 |
2.4197 |
2.4316 |
2.4316 |
-0.0119 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4316 |
2.4316 |
2.4645 |
2.4645 |
-0.0329 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4645 |
2.4645 |
2.4046 |
2.4046 |
0.0599 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4046 |
2.4046 |
2.4708 |
2.4708 |
-0.0662 |
-2.75% |
| 2026-09-03 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4708 |
2.4708 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0146 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4854 |
2.4854 |
2.5278 |
2.5278 |
-0.0424 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.5278 |
2.5278 |
2.5916 |
2.5916 |
-0.0638 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.5916 |
2.5916 |
2.5465 |
2.5465 |
0.0451 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.5465 |
2.5465 |
2.5984 |
2.5984 |
-0.0519 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.5984 |
2.5984 |
2.5021 |
2.5021 |
0.0963 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.5021 |
2.5021 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0295 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4726 |
2.4726 |
2.4716 |
2.4716 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.4716 |
2.4716 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0814 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.5530 |
2.5530 |
2.5421 |
2.5421 |
0.0109 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.5421 |
2.5421 |
2.5649 |
2.5649 |
-0.0228 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.5649 |
2.5649 |
2.7694 |
2.7694 |
-0.2045 |
-7.97% |
| 2026-08-18 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.7694 |
2.7694 |
2.7705 |
2.7705 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
022497 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
2.7705 |
2.7705 |
2.6454 |
2.6454 |
0.1251 |
4.73% |
