基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发乾元价值增长混合A - 基金主页(代码:026327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3366 0.0311 2.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4949 0.0037 0.2464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3366
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8954亿
最近资产：2.78亿
基金公司：
基金经理：王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.87%	6.35%	0.77%	-22.38%	-	-	-	5.19%
同类排名	3837/4982	20/5419	558/5423	4962/5376				-

广发乾元价值增长混合A(026327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3097	-2.05%
2026-09-16	1.3366	2.38%
2026-09-15	1.3055	1.82%
2026-09-14	1.2822	0.52%
2026-09-11	1.2756	1.02%
2026-09-10	1.2627	0.47%

广发乾元价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	7.45%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	6.68%	3.07%
600183	生益科技	0.0000	6.30%	1.84%
603678	火炬电子	0.0000	5.52%	2.54%
01888	建滔积层板	0.0000	5.31%	1.64%
605376	博迁新材	0.0000	5.07%	1.01%
002080	中材科技	0.0000	5.06%	3.23%
002859	洁美科技	0.0000	4.84%	7.42%
603663	三祥新材	0.0000	4.42%	1.53%
300285	国瓷材料	0.0000	4.14%	1.62%

广发乾元价值增长混合A(026327)基金档案

基金代码	026327	基金简称	广发乾元价值增长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽媛	基金托管人		基金公司
最近资产	2.78亿	最近份额	1.8954亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%