广发乾元价值增长混合A基金净值查询(026327)
今天最新净值
1.2822
0.0066 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4949
0.0037 0.2464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2822
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8954亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：王丽媛
近一月,广发乾元价值增长混合A(026327)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0233 |
1.82% |
| 2026-09-14 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0546 |
4.56% |
| 2026-09-04 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0425 |
-3.55% |
| 2026-09-03 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0066 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0615 |
-4.93% |
| 2026-08-31 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0220 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0730 |
5.98% |
| 2026-08-26 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0504 |
-4.15% |
| 2026-08-21 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0322 |
2.61% |
| 2026-08-20 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.1185 |
-9.57% |
| 2026-08-18 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0492 |
3.71% |
