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广发乾元价值增长混合C - 基金主页(代码:026328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3002 0.0231 1.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4931 0.0037 0.2464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3002
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8953亿
最近资产：2.78亿
基金公司：
基金经理：王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.24%	6.33%	0.71%	-22.49%	-	-	-	3.47%
同类排名	3876/4982	21/5419	583/5423	4969/5376				-

广发乾元价值增长混合C(026328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3312	2.38%
2026-09-15	1.3002	1.81%
2026-09-14	1.2771	0.51%
2026-09-11	1.2706	1.02%
2026-09-10	1.2578	0.47%
2026-09-09	1.2519	1.31%

广发乾元价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	7.45%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	6.68%	3.07%
600183	生益科技	0.0000	6.30%	1.84%
603678	火炬电子	0.0000	5.52%	2.54%
01888	建滔积层板	0.0000	5.31%	1.64%
605376	博迁新材	0.0000	5.07%	1.01%
002080	中材科技	0.0000	5.06%	3.23%
002859	洁美科技	0.0000	4.84%	7.42%
603663	三祥新材	0.0000	4.42%	1.53%
300285	国瓷材料	0.0000	4.14%	1.62%

广发乾元价值增长混合C(026328)基金档案

基金代码	026328	基金简称	广发乾元价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽媛	基金托管人		基金公司
最近资产	2.78亿	最近份额	1.8953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%