广发乾元价值增长混合C基金净值查询(026328)
今天最新净值
1.3002
0.0231 1.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4931
0.0037 0.2464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3002
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8953亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：王丽媛
近一季,广发乾元价值增长混合C(026328)基金累计收益率-22.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0310 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0231 |
1.81% |
| 2026-09-14 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0128 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0162 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0543 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0423 |
-3.54% |
| 2026-09-03 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0613 |
-4.93% |
| 2026-08-31 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0219 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0728 |
5.98% |
| 2026-08-26 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0504 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0321 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.1182 |
-9.59% |
| 2026-08-18 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0489 |
3.70% |
| 2026-08-14 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0339 |
2.63% |
| 2026-08-13 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0276 |
-2.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0221 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0575 |
4.63% |
| 2026-08-06 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0301 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0793 |
7.00% |
| 2026-08-04 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0636 |
5.95% |
| 2026-08-03 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0327 |
-3.06% |
| 2026-07-31 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0275 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0447 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0952 |
-8.55% |
| 2026-07-27 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0775 |
6.85% |
| 2026-07-24 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0402 |
-3.55% |
| 2026-07-23 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0524 |
-4.47% |
| 2026-07-21 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.1251 |
1.1251 |
0.1001 |
8.90% |
| 2026-07-20 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0929 |
-8.26% |
| 2026-07-17 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.1054 |
-8.65% |
| 2026-07-16 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0859 |
-6.49% |
| 2026-07-15 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0547 |
-3.88% |
| 2026-07-14 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0886 |
6.44% |
| 2026-07-13 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.1264 |
-9.19% |
| 2026-07-10 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0695 |
-4.42% |
| 2026-07-09 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0538 |
3.55% |
| 2026-07-08 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5175 |
1.5175 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0796 |
-5.25% |
| 2026-07-07 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0573 |
-3.59% |
| 2026-07-06 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6544 |
1.6544 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.1087 |
-6.57% |
| 2026-07-03 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7631 |
1.7631 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0223 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.9018 |
1.9018 |
-0.1164 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9018 |
1.9018 |
1.9081 |
1.9081 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9081 |
1.9081 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0091 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0304 |
-1.60% |
| 2026-06-26 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9294 |
1.9294 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0174 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9468 |
1.9468 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0862 |
4.63% |
| 2026-06-24 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0584 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.8022 |
1.8022 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0997 |
-5.53% |
| 2026-06-22 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9019 |
1.9019 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0568 |
3.08% |
| 2026-06-18 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.8451 |
1.8451 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0619 |
3.47% |
| 2026-06-17 |
026328 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0658 |
3.83% |
