银华高端制造业混合C基金净值查询(016263)
今天最新净值
2.4050
-0.0480 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8585
0.0615 3.4225%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2818亿
- 最近资产：4.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一月,银华高端制造业混合C(016263)基金累计收益率-8.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.4420 |
2.5770 |
2.4050 |
2.5400 |
0.0370 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.4050 |
2.5400 |
2.4530 |
2.5880 |
-0.0480 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.4530 |
2.5880 |
2.4740 |
2.6090 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.4740 |
2.6090 |
2.4860 |
2.6210 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.4860 |
2.6210 |
2.4840 |
2.6190 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.4840 |
2.6190 |
2.5180 |
2.6530 |
-0.0340 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5180 |
2.6530 |
2.4270 |
2.5620 |
0.0910 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.4270 |
2.5620 |
2.4990 |
2.6340 |
-0.0720 |
-2.97% |
| 2026-09-03 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.4990 |
2.6340 |
2.5220 |
2.6570 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2026-09-02 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5220 |
2.6570 |
2.5570 |
2.6920 |
-0.0350 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5570 |
2.6920 |
2.6250 |
2.7600 |
-0.0680 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.6250 |
2.7600 |
2.5980 |
2.7330 |
0.0270 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5980 |
2.7330 |
2.6560 |
2.7910 |
-0.0580 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.6560 |
2.7910 |
2.5800 |
2.7150 |
0.0760 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5800 |
2.7150 |
2.5430 |
2.6780 |
0.0370 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5430 |
2.6780 |
2.5470 |
2.6820 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5470 |
2.6820 |
2.6230 |
2.7580 |
-0.0760 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.6230 |
2.7580 |
2.5960 |
2.7310 |
0.0270 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5960 |
2.7310 |
2.5810 |
2.7160 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.5810 |
2.7160 |
2.7980 |
2.9330 |
-0.2170 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.7980 |
2.9330 |
2.8200 |
2.9550 |
-0.0220 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
016263 |
银华高端制造业混合C |
2.8200 |
2.9550 |
2.6740 |
2.8090 |
0.1460 |
5.46% |
