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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I - 基金主页(代码:021870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6771 0.0483 1.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0139 0.0003 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6771
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.2062亿
最近资产：7.23亿
基金公司：
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.67%	2.93%	-4.91%	-6.96%	51.77%	269.99%	-	126.82%
同类排名	63/4773	59/5465	3514/5421	2601/5231	86/4394	39/2954		-

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.8038	4.73%
2026-09-15	2.6771	1.84%
2026-09-14	2.6288	-1.71%
2026-09-11	2.6737	-1.26%
2026-09-10	2.7079	-0.59%
2026-09-09	2.7241	-0.59%

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.04%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.04%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.03%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.03%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.02%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.02%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.02%	2.89%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.02%	13.49%
688347	华虹宏力	0.0000	0.01%	4.17%

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)基金档案

基金代码	021870	基金简称	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司
最近资产	7.23亿	最近份额	7.2062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%