中欧中证芯片产业指数发起C基金净值查询(020483)
今天最新净值
2.7934
-0.0510 -1.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3609
0.0301 1.2918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7934
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1850亿
- 最近资产：4.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证芯片产业指数发起C(020483)基金累计收益率-10.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.8418 |
2.8418 |
2.7934 |
2.7934 |
0.0484 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.7934 |
2.7934 |
2.8444 |
2.8444 |
-0.0510 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.8444 |
2.8444 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0392 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.8836 |
2.8836 |
2.8982 |
2.8982 |
-0.0146 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.8982 |
2.8982 |
2.9162 |
2.9162 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.9162 |
2.9162 |
2.9548 |
2.9548 |
-0.0386 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.9548 |
2.9548 |
2.8791 |
2.8791 |
0.0757 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.8791 |
2.8791 |
2.9618 |
2.9618 |
-0.0827 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.9618 |
2.9618 |
2.9812 |
2.9812 |
-0.0194 |
-0.65% |
| 2026-09-02 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.9812 |
2.9812 |
3.0327 |
3.0327 |
-0.0515 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.0327 |
3.0327 |
3.1132 |
3.1132 |
-0.0805 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.1132 |
3.1132 |
3.0628 |
3.0628 |
0.0504 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.0628 |
3.0628 |
3.1239 |
3.1239 |
-0.0611 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.1239 |
3.1239 |
3.0098 |
3.0098 |
0.1141 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.0098 |
3.0098 |
2.9737 |
2.9737 |
0.0361 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.9737 |
2.9737 |
2.9720 |
2.9720 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
2.9720 |
2.9720 |
3.0694 |
3.0694 |
-0.0974 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.0694 |
3.0694 |
3.0585 |
3.0585 |
0.0109 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.0585 |
3.0585 |
3.0805 |
3.0805 |
-0.0220 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.0805 |
3.0805 |
3.3237 |
3.3237 |
-0.2432 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.3237 |
3.3237 |
3.3284 |
3.3284 |
-0.0047 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数发起C |
3.3284 |
3.3284 |
3.1755 |
3.1755 |
0.1529 |
4.81% |
