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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 588040 科创板指 1.5789 1.5789 1.5551 1.5551 0.0238 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 588090 科创板 1.5983 1.1161 1.5741 1.0992 0.0242 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 588150 科创龙头 1.1039 1.1039 1.0872 1.0872 0.0167 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 588180 科创50基 1.0156 1.0156 1.0003 1.0003 0.0153 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 588280 科创五零 1.1167 1.1167 1.0998 1.0998 0.0169 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 588720 中银科创 1.5834 1.5834 1.5595 1.5595 0.0239 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 588950 景顺科创 1.6260 1.6260 1.6015 1.6015 0.0245 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 589850 科创50ETF东财 1.4918 1.4918 1.4693 1.4693 0.0225 1.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021937 华安半导体产业股票发起式A 2.2843 2.2843 2.2500 2.2500 0.0343 1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021938 华安半导体产业股票发起式C 2.2650 2.2650 2.2310 2.2310 0.0340 1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 588000 科创50 1.6386 1.1380 1.6140 1.1209 0.0246 1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 588840 50科创 1.4389 1.4389 1.4173 1.4173 0.0216 1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 588870 科创50指 1.5770 1.5770 1.5533 1.5533 0.0237 1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290011 泰信中小盘 4.8240 5.0840 4.7520 5.0120 0.0720 1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019427 中银数字经济混合C 2.3208 2.3208 2.2868 2.2868 0.0340 1.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.4891 1.4891 1.4674 1.4674 0.0217 1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.4744 1.4744 1.4529 1.4529 0.0215 1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019426 中银数字经济混合A 2.3446 2.3446 2.3103 2.3103 0.0343 1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023055 富国科创50ETF联接A 1.4526 1.4526 1.4314 1.4314 0.0212 1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023056 富国科创50ETF联接C 1.4479 1.4479 1.4268 1.4268 0.0211 1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024000 农银上证科创板50指数A 1.5557 1.5557 1.5330 1.5330 0.0227 1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024001 农银上证科创板50指数C 1.5516 1.5516 1.5290 1.5290 0.0226 1.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.7445 1.7192 1.7192 0.0253 1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.7285 1.7034 1.7034 0.0251 1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481010 工银中小盘混合 5.4580 5.4580 5.3790 5.3790 0.0790 1.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013810 广发科创50ETF发起式联接A 1.1066 1.1066 1.0907 1.0907 0.0159 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020090 万家研究领航混合A 1.1576 1.1576 1.1409 1.1409 0.0167 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020091 万家研究领航混合C 1.1455 1.1455 1.1290 1.1290 0.0165 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 1.8404 1.8404 1.8139 1.8139 0.0265 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 1.8311 1.8311 1.8048 1.8048 0.0263 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021768 广发科创50ETF发起式联接F 1.1063 1.1063 1.0904 1.0904 0.0159 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023437 永赢上证科创板50成份指数A 1.5459 1.5459 1.5237 1.5237 0.0222 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 1.0642 1.0642 1.0489 1.0489 0.0153 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 1.0627 1.0627 1.0474 1.0474 0.0153 1.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011160 富国质量成长6个月持有期混合A 1.2985 1.2985 1.2799 1.2799 0.0186 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011161 富国质量成长6个月持有期混合C 1.2564 1.2564 1.2384 1.2384 0.0180 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011608 易方达上证科创50联接A 1.2056 1.2056 1.1883 1.1883 0.0173 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011609 易方达上证科创50联接C 1.1989 1.1989 1.1818 1.1818 0.0171 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013811 广发科创50ETF发起式联接C 1.0904 1.0904 1.0748 1.0748 0.0156 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013894 国联安上证科创50ETF联接C 1.3313 1.3313 1.3123 1.3123 0.0190 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014189 南方专精特新混合A 1.4608 1.4608 1.4399 1.4399 0.0209 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014190 南方专精特新混合C 1.4202 1.4202 1.3999 1.3999 0.0203 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019385 东财上证科创50指数发起式A 1.7452 1.7452 1.7202 1.7202 0.0250 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019386 东财上证科创50指数发起式C 1.7257 1.7257 1.7010 1.7010 0.0247 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.8147 1.8147 1.7887 1.7887 0.0260 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.8034 1.8034 1.7776 1.7776 0.0258 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020750 工银科创ETF联接E 1.2201 1.2201 1.2027 1.2027 0.0174 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022895 易方达上证科创50联接Y 1.2056 1.2056 1.1883 1.1883 0.0173 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023438 永赢上证科创板50成份指数C 1.5415 1.5415 1.5194 1.5194 0.0221 1.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011612 华夏科创50ETF联接A 1.2453 1.2453 1.2276 1.2276 0.0177 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011613 华夏科创50ETF联接C 1.2283 1.2283 1.2108 1.2108 0.0175 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011614 工银科创ETF联接A 1.2231 1.2231 1.2057 1.2057 0.0174 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011615 工银科创ETF联接C 1.2073 1.2073 1.1901 1.1901 0.0172 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013893 国联安上证科创50ETF联接A 1.3550 1.3550 1.3357 1.3357 0.0193 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018177 华夏科创50指数增强A 1.8406 1.8406 1.8144 1.8144 0.0262 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018178 华夏科创50指数增强C 1.8177 1.8177 1.7919 1.7919 0.0258 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021485 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.0558 2.0558 2.0267 2.0267 0.0291 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022932 工银科创ETF联接Y 1.2222 1.2222 1.2048 1.2048 0.0174 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022945 华夏科创50ETF联接Y 1.2455 1.2455 1.2278 1.2278 0.0177 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 588450 科创50增 2.0449 2.0449 2.0159 2.0159 0.0290 1.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011610 科创板50成份ETF联接A 1.2281 1.2281 1.2108 1.2108 0.0173 1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011611 科创板50成份ETF联接C 1.2113 1.2113 1.1942 1.1942 0.0171 1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021484 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.0654 2.0654 2.0362 2.0362 0.0292 1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022679 科创板ETF联接I 1.2257 1.2257 1.2084 1.2084 0.0173 1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022950 科创板ETF联接Y 1.2287 1.2287 1.2114 1.2114 0.0173 1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024980 汇添富上证科创板50成份ETF联接A 1.4211 1.4211 1.4010 1.4010 0.0201 1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024981 汇添富上证科创板50成份ETF联接C 1.4180 1.4180 1.3980 1.3980 0.0200 1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025027 东财上证科创50ETF联接A 1.0728 1.0728 1.0577 1.0577 0.0151 1.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000166 中海信息产业混合A 2.0496 2.9253 2.0210 2.8857 0.0286 1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0730 4.0730 4.0160 4.0160 0.0570 1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024605 前海开源上证科创板50成份指数A 1.1567 1.1567 1.1405 1.1405 0.0162 1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024606 前海开源上证科创板50成份指数C 1.1537 1.1537 1.1376 1.1376 0.0161 1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025028 东财上证科创50ETF联接C 1.0712 1.0712 1.0562 1.0562 0.0150 1.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000541 华商创新成长混合发起式A 4.1060 4.3610 4.0490 4.3040 0.0570 1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.0349 2.0349 2.0066 2.0066 0.0283 1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.9349 1.9349 1.9081 1.9081 0.0268 1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018848 中海信息产业混合C 2.0290 2.0290 2.0008 2.0008 0.0282 1.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2713 1.2713 1.2537 1.2537 0.0176 1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.2588 1.2588 1.2414 1.2414 0.0174 1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 588460 科创增强 1.9432 1.9432 1.9164 1.9164 0.0268 1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013274 长城优化C 7.1347 7.1347 7.0370 7.0370 0.0977 1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022728 中银上证科创板50ETF联接A 1.5571 1.5571 1.5357 1.5357 0.0214 1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022729 中银上证科创板50ETF联接C 1.5544 1.5544 1.5331 1.5331 0.0213 1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200015 长城优化A 7.3570 7.4720 7.2561 7.3711 0.1009 1.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005489 中金衡优A 0.9541 1.1273 0.9411 1.1143 0.0130 1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005490 中金衡优C 0.9175 1.0893 0.9050 1.0768 0.0125 1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006430 凯石澜龙头经济持有期混合 1.7108 2.4308 1.6875 2.4075 0.0233 1.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002772 光大保德信产业新动力混合A 2.6670 2.7820 2.6310 2.7460 0.0360 1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013842 银华新锐成长混合A 1.5646 1.5646 1.5434 1.5434 0.0212 1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013843 银华新锐成长混合C 1.5099 1.5099 1.4895 1.4895 0.0204 1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019767 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 2.2524 2.2524 2.2219 2.2219 0.0305 1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019768 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 2.2394 2.2394 2.2091 2.2091 0.0303 1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501097 科创国寿 1.9940 1.9940 1.9670 1.9670 0.0270 1.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015703 易米开泰混合A 1.2860 1.2860 1.2688 1.2688 0.0172 1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.7225 1.7225 1.6994 1.6994 0.0231 1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.6999 1.6999 1.6771 1.6771 0.0228 1.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000126 招商安润灵活配置混合A 2.0827 2.4267 2.0549 2.3989 0.0278 1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003586 先锋精一A 1.7030 1.7030 1.6803 1.6803 0.0227 1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003587 先锋精一C 1.5795 1.5795 1.5585 1.5585 0.0210 1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015398 招商安润灵活配置混合C 2.0169 2.0169 1.9900 1.9900 0.0269 1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015704 易米开泰混合C 1.2612 1.2612 1.2444 1.2444 0.0168 1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018082 光大保德信产业新动力混合C 2.7020 2.7020 2.6660 2.6660 0.0360 1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020469 长城半导体混合发起式A 3.3128 3.3128 3.2687 3.2687 0.0441 1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020470 长城半导体混合发起式C 3.2624 3.2624 3.2190 3.2190 0.0434 1.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005550 汇安成长优选混合A 3.6050 3.6050 3.5575 3.5575 0.0475 1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008671 银华科技创新混合A 1.7839 1.7839 1.7604 1.7604 0.0235 1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025572 银华科技创新混合C 1.7773 1.7773 1.7538 1.7538 0.0235 1.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001388 国联新经济混合C 3.8140 3.9600 3.7640 3.9100 0.0500 1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005551 汇安成长优选混合C 3.3589 3.3589 3.3148 3.3148 0.0441 1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006601 国融融泰混合A 0.6488 0.7088 0.6403 0.7003 0.0085 1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起联接A 2.3171 2.3171 2.2868 2.2868 0.0303 1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.4685 2.7635 1.4494 2.7444 0.0191 1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起联接C 2.3054 2.3054 2.2754 2.2754 0.0300 1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022969 鹏华上证科创板50成份增强ETF发起式联接I 1.6719 1.6719 1.6501 1.6501 0.0218 1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026210 平安科技精选混合发起式A 1.6514 1.6514 1.6300 1.6300 0.0214 1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026211 平安科技精选混合发起式C 1.6461 1.6461 1.6247 1.6247 0.0214 1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001387 国联新经济混合A 6.3430 6.9210 6.2610 6.8390 0.0820 1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006602 国融融泰混合C 0.6441 0.7041 0.6358 0.6958 0.0083 1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.8868 2.8868 2.8496 2.8496 0.0372 1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7986 2.7986 2.7626 2.7626 0.0360 1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026005 中海智选成长混合A 0.9361 0.9361 0.9240 0.9240 0.0121 1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 026006 中海智选成长混合C 0.9328 0.9328 0.9208 0.9208 0.0120 1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001279 中海积极增利 2.9630 2.9630 2.9250 2.9250 0.0380 1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012793 长城科创两年定开混合C 1.2035 1.2295 1.1881 1.2141 0.0154 1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021981 安联中国精选混合A 1.7318 1.7318 1.7097 1.7097 0.0221 1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 506008 科创长城 1.2297 1.2617 1.2139 1.2459 0.0158 1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003853 金鹰信息产业股票A 5.2720 6.2305 5.2051 6.1636 0.0669 1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005885 金鹰信息产业股票C 5.1487 6.0872 5.0835 6.0220 0.0652 1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021982 安联中国精选混合C 1.7167 1.7167 1.6949 1.6949 0.0218 1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025546 财通周期优选混合A 0.8578 0.8578 0.8469 0.8469 0.0109 1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025547 财通周期优选混合C 0.8558 0.8558 0.8449 0.8449 0.0109 1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025527 中金优势领航一年持有混合A 4.9982 4.9982 4.9352 4.9352 0.0630 1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025528 中金优势领航一年持有混合C 4.8858 4.8858 4.8243 4.8243 0.0615 1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 588370 科创策略 1.6629 1.6629 1.6419 1.6419 0.0210 1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000545 中邮核心竞争 2.2470 2.2470 2.2190 2.2190 0.0280 1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 2.0770 2.0770 2.0510 2.0510 0.0260 1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 2.0481 2.0481 2.0225 2.0225 0.0256 1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026643 富国数字经济混合C 1.1646 1.1646 1.1501 1.1501 0.0145 1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025956 新华科技优选混合发起A 0.9192 0.9192 0.9078 0.9078 0.0114 1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 026642 富国数字经济混合A 1.1673 1.1673 1.1528 1.1528 0.0145 1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005496 创金合信科技成长股票C 2.6117 2.6117 2.5797 2.5797 0.0320 1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006270 汇安核心成长混合A 1.6962 1.6962 1.6754 1.6754 0.0208 1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006271 汇安核心成长混合C 1.5894 1.5894 1.5699 1.5699 0.0195 1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007777 中邮研究精选混合 1.6050 2.1932 1.5852 2.1734 0.0198 1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009880 安信成长动力一年持有混合 1.1490 1.1490 1.1349 1.1349 0.0141 1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025957 新华科技优选混合发起C 0.9165 0.9165 0.9052 0.9052 0.0113 1.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002293 南方益和灵活配置混合A 2.0283 2.0283 2.0035 2.0035 0.0248 1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005495 创金合信科技成长股票A 2.7351 2.7351 2.7016 2.7016 0.0335 1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006364 招商丰韵混合A 1.0016 1.0016 0.9894 0.9894 0.0122 1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006365 招商丰韵混合C 0.9436 0.9436 0.9321 0.9321 0.0115 1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.7080 1.7080 1.6872 1.6872 0.0208 1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.6636 1.6636 1.6433 1.6433 0.0203 1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015945 易方达国防军工混合C 2.2090 2.2090 2.1820 2.1820 0.0270 1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018194 建信新材料精选股票发起A 1.8269 1.8269 1.8047 1.8047 0.0222 1.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014380 建信中国制造2025股票C 1.8164 1.8164 1.7945 1.7945 0.0219 1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018195 建信新材料精选股票发起C 1.8030 1.8030 1.7811 1.7811 0.0219 1.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000001 华夏成长 1.2500 3.8230 1.2350 3.8080 0.0150 1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001475 易方达国防军工混合A 2.2550 2.2550 2.2280 2.2280 0.0270 1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001825 建信中国制造2025股票A 1.8516 1.8516 1.8293 1.8293 0.0223 1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012650 博时半导体主题混合A 1.5765 1.5765 1.5576 1.5576 0.0189 1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501080 科创中金 1.5146 1.5146 1.4964 1.4964 0.0182 1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 588010 科创材料 1.0101 1.0101 0.9980 0.9980 0.0121 1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 588160 科创新材 1.0333 1.0333 1.0209 1.0209 0.0124 1.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000547 建信健康民生混合A 6.2270 6.2270 6.1530 6.1530 0.0740 1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012651 博时半导体主题混合C 1.5285 1.5285 1.5103 1.5103 0.0182 1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014849 建信健康民生混合C 6.1130 6.1130 6.0400 6.0400 0.0730 1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016524 招商均衡成长混合A 0.9949 0.9949 0.9831 0.9831 0.0118 1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5324 1.5324 1.5141 1.5141 0.0183 1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5137 1.5137 1.4957 1.4957 0.0180 1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 589180 科创材基 1.6491 1.6491 1.6295 1.6295 0.0196 1.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 2.1255 2.1555 2.1004 2.1304 0.0251 1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015456 信澳领先增长混合C 1.8666 1.8666 1.8446 1.8446 0.0220 1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016525 招商均衡成长混合C 0.9707 0.9707 0.9592 0.9592 0.0115 1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610001 信澳领先增长混合A 1.9162 2.4683 1.8936 2.4457 0.0226 1.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007084 天治转型升级混合 0.6311 0.6311 0.6237 0.6237 0.0074 1.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010792 华安成长先锋混合A 1.3786 1.3786 1.3626 1.3626 0.0160 1.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010793 华安成长先锋混合C 1.3331 1.3331 1.3177 1.3177 0.0154 1.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019468 信澳新材料精选混合A 1.6494 1.6494 1.6303 1.6303 0.0191 1.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257070 国联安优选行业混合A 6.6288 6.9298 6.5525 6.8535 0.0763 1.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003961 易方达瑞程A 5.0050 5.0050 4.9479 4.9479 0.0571 1.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008576 财通碳中和一年持有期混合A 1.3511 1.3511 1.3355 1.3355 0.0156 1.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008577 财通碳中和一年持有期混合C 1.3133 1.3133 1.2982 1.2982 0.0151 1.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.9028 0.9028 0.8925 0.8925 0.0103 1.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019469 信澳新材料精选混合C 1.6215 1.6215 1.6028 1.6028 0.0187 1.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.9370 1.9370 1.9149 1.9149 0.0221 1.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002681 金鹰元和混合A 1.3695 2.2165 1.3539 2.2009 0.0156 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002682 金鹰元和混合C 1.2916 2.1166 1.2770 2.1020 0.0146 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003962 易方达瑞程C 4.9826 4.9826 4.9258 4.9258 0.0568 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007872 金信稳健策略混合A 3.3869 3.3869 3.3484 3.3484 0.0385 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.9226 1.9226 1.9006 1.9006 0.0220 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023856 景顺长城景骊成长混合C 0.8950 0.8950 0.8848 0.8848 0.0102 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 026396 鹏扬科技先锋混合A 1.0537 1.0537 1.0417 1.0417 0.0120 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026397 鹏扬科技先锋混合C 1.0516 1.0516 1.0397 1.0397 0.0119 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 026488 安信资源睿选股票发起A 1.0352 1.0352 1.0235 1.0235 0.0117 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 589030 科芯设计 1.0611 1.0611 1.0491 1.0491 0.0120 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 589210 芯设计GF 0.6281 1.2562 0.6210 1.2420 0.0071 1.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006257 信澳先进智造股票型A 2.6472 3.2675 2.6172 3.2375 0.0300 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009048 浦银科技创新优选混合 2.4115 2.4115 2.3842 2.3842 0.0273 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019160 中欧产业领航混合C 1.6055 1.6055 1.5874 1.5874 0.0181 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020436 金信稳健策略混合C 3.3538 3.3538 3.3158 3.3158 0.0380 1.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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