工银科创ETF联接A基金净值查询(011614)
今天最新净值
1.2057
-0.0192 -1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0657
0.0003 0.0264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：42.2764亿
- 最近资产：33.80亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银科创ETF联接A(011614)基金累计收益率-10.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0174 |
1.44% |
| 2026-09-14 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0192 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0182 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0279 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0249 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0221 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2950 |
1.2950 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0164 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0231 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.3289 |
1.3289 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0455 |
3.55% |
| 2026-08-26 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0200 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0375 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.2989 |
1.2989 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-08-19 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0888 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
011614 |
工银科创ETF联接A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0530 |
3.94% |
