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工银科创ETF联接A - 基金主页(代码:011614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2707 0.0476 3.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0657 0.0003 0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2707
成立日期：2021-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：42.2764亿
最近资产：33.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.42%	2.17%	-9.52%	-11.09%	17.92%	133.65%	75.38%	7.95%
同类排名	410/4766	309/5457	4331/5411	3439/5229	562/4393	344/2948	275/2248	-

工银科创ETF联接A(011614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2636	-0.56%
2026-09-16	1.2707	3.89%
2026-09-15	1.2231	1.44%
2026-09-14	1.2057	-1.59%
2026-09-11	1.2249	-0.96%
2026-09-10	1.2368	-0.65%

工银科创ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.33%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.31%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.27%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.20%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	0.19%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	0.18%	2.26%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.17%	8.64%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%

工银科创ETF联接A(011614)基金档案

基金代码	011614	基金简称	工银科创ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	33.80亿	最近份额	42.2764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银香港中小盘美元	0.2366	1.31%
工银香港中小盘人民币	1.5990	1.25%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%