南方上证科创板新材料ETF发起联接C基金净值查询(020686)
今天最新净值
1.9006
0.0020 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7582
0.0000 0.0020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9006
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1320亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵卓雄 高兴坤
近一月南方上证科创板新材料ETF发起联接C基金净值查询
近一月,南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686)基金累计收益率-9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9226 |
1.9226 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0220 |
1.16% |
| 2026-09-14 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8986 |
1.8986 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0189 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9175 |
1.9175 |
1.9253 |
1.9253 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9253 |
1.9253 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9212 |
1.9212 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9266 |
1.9266 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0484 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.8782 |
1.8782 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0523 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9305 |
1.9305 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0253 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9598 |
1.9598 |
2.0419 |
2.0419 |
-0.0821 |
-4.19% |
| 2026-08-31 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0419 |
2.0419 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0185 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0234 |
2.0234 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0341 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0575 |
2.0575 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0839 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9736 |
1.9736 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9743 |
1.9743 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0241 |
-1.22% |
| 2026-08-24 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
1.9984 |
1.9984 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0407 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0133 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0258 |
2.0258 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0345 |
-1.70% |
| 2026-08-19 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.0603 |
2.0603 |
2.2109 |
2.2109 |
-0.1506 |
-6.81% |
| 2026-08-18 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2109 |
2.2109 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
020686 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C |
2.2045 |
2.2045 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0887 |
4.19% |
