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中金优势领航一年持有混合C基金盘中实时估值(025528)

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今天最新净值 4.8243 -0.0790 -1.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8243
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1824亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：丁天宇

中金优势领航一年持有混合C基金025528重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	7.62%	0.99%	0.0754%
688205	德科立	0.0000	5.15%	6.89%	0.3548%
601899	紫金矿业	0.0000	5.09%	5.30%	0.2698%
688019	安集科技	0.0000	4.64%	4.43%	0.2056%
688120	华海清科	0.0000	4.52%	1.51%	0.0683%
300394	天孚通信	0.0000	4.13%	0.07%	0.0029%
601601	中国太保	0.0000	3.51%	0.72%	0.0253%
300274	阳光电源	0.0000	3.33%	-2.29%	-0.0763%
688981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.23%	0.0395%
300308	中际旭创	0.0000	3.06%	0.60%	0.0184%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.26%		0.9837%		74.54%

中金优势领航一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.27%	1.51%
2026-09-14	-1.64%	1.51%
2026-09-11	-1.61%	1.51%
2026-09-10	-0.58%	1.51%
2026-09-09	0.44%	1.51%
2026-09-08	-0.72%	1.51%
2026-09-07	2.70%	1.51%
2026-09-04	-1.99%	1.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金优势领航一年持有混合C基金025528实时估值图

中金优势领航一年持有混合C基金025528实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%