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中金优势领航一年持有混合C - 基金主页(代码:025528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.8243 -0.0790 -1.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.6553 0.0669 1.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8243
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1824亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：丁天宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.10%	-4.03%	-8.73%	-13.08%	-	-	-	8.40%
同类排名	4392/4984	4730/5415	4909/5423	4316/5360				-

中金优势领航一年持有混合C(025528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.8858	1.27%
2026-09-14	4.8243	-1.64%
2026-09-11	4.9033	-1.61%
2026-09-10	4.9837	-0.58%
2026-09-09	5.0129	0.44%
2026-09-08	4.9911	-0.72%

中金优势领航一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.62%	0.99%
688205	德科立	0.0000	5.15%	6.89%
601899	紫金矿业	0.0000	5.09%	5.30%
688019	安集科技	0.0000	4.64%	4.43%
688120	华海清科	0.0000	4.52%	1.51%
300394	天孚通信	0.0000	4.13%	0.07%
601601	中国太保	0.0000	3.51%	0.72%
300274	阳光电源	0.0000	3.33%	-2.29%
688981	中芯国际	0.0000	3.21%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	3.06%	0.60%

中金优势领航一年持有混合C(025528)基金档案

基金代码	025528	基金简称	中金优势领航一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁天宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.99亿	最近份额	0.1824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%