中金优势领航一年持有混合C基金净值查询(025528)

今天最新净值 4.8858 0.0615 1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.6553 0.0669 1.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8858
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1824亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：丁天宇

近一年中金优势领航一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金优势领航一年持有混合C(025528)基金累计收益率-4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0425	5.0425	4.8858	4.8858	0.1567	3.21%
2026-09-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8858	4.8858	4.8243	4.8243	0.0615	1.27%
2026-09-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8243	4.8243	4.9033	4.9033	-0.0790	-1.64%
2026-09-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9033	4.9033	4.9837	4.9837	-0.0804	-1.61%
2026-09-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9837	4.9837	5.0129	5.0129	-0.0292	-0.58%
2026-09-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0129	5.0129	4.9911	4.9911	0.0218	0.44%
2026-09-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9911	4.9911	5.0271	5.0271	-0.0360	-0.72%
2026-09-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0271	5.0271	4.8951	4.8951	0.1320	2.70%
2026-09-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8951	4.8951	4.9945	4.9945	-0.0994	-1.99%
2026-09-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9945	4.9945	4.9933	4.9933	0.0012	0.02%

2026-09-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9933	4.9933	5.0667	5.0667	-0.0734	-1.45%
2026-09-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0667	5.0667	5.2142	5.2142	-0.1475	-2.91%
2026-08-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2142	5.2142	5.1517	5.1517	0.0625	1.21%
2026-08-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1517	5.1517	5.2073	5.2073	-0.0556	-1.07%
2026-08-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2073	5.2073	5.0903	5.0903	0.1170	2.30%
2026-08-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0903	5.0903	5.0044	5.0044	0.0859	1.72%
2026-08-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0044	5.0044	5.0412	5.0412	-0.0368	-0.73%
2026-08-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0412	5.0412	5.1638	5.1638	-0.1226	-2.37%
2026-08-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1638	5.1638	5.1448	5.1448	0.0190	0.37%
2026-08-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1448	5.1448	5.1422	5.1422	0.0026	0.05%
2026-08-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1422	5.1422	5.5176	5.5176	-0.3754	-6.80%
2026-08-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5176	5.5176	5.4927	5.4927	0.0249	0.45%
2026-08-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4927	5.4927	5.2856	5.2856	0.2071	3.92%
2026-08-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2856	5.2856	5.2538	5.2538	0.0318	0.61%
2026-08-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2538	5.2538	5.2720	5.2720	-0.0182	-0.35%

2026-08-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2720	5.2720	5.1587	5.1587	0.1133	2.20%
2026-08-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1587	5.1587	5.2340	5.2340	-0.0753	-1.44%
2026-08-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2340	5.2340	5.2585	5.2585	-0.0245	-0.47%
2026-08-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2585	5.2585	5.1198	5.1198	0.1387	2.71%
2026-08-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1198	5.1198	5.0483	5.0483	0.0715	1.42%
2026-08-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0483	5.0483	4.8514	4.8514	0.1969	4.06%
2026-08-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8514	4.8514	4.6466	4.6466	0.2048	4.41%
2026-08-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.6466	4.6466	4.8073	4.8073	-0.1607	-3.46%
2026-07-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8073	4.8073	4.6995	4.6995	0.1078	2.29%
2026-07-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.6995	4.6995	4.9445	4.9445	-0.2450	-4.96%
2026-07-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9445	4.9445	5.0132	5.0132	-0.0687	-1.39%
2026-07-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0132	5.0132	5.3092	5.3092	-0.2960	-5.58%
2026-07-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3092	5.3092	5.2109	5.2109	0.0983	1.89%
2026-07-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2109	5.2109	5.2706	5.2706	-0.0597	-1.13%
2026-07-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2706	5.2706	5.3905	5.3905	-0.1199	-2.27%
2026-07-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3905	5.3905	5.4592	5.4592	-0.0687	-1.26%
2026-07-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4592	5.4592	5.0540	5.0540	0.4052	8.02%
2026-07-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0540	5.0540	5.1549	5.1549	-0.1009	-1.96%
2026-07-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1549	5.1549	5.4813	5.4813	-0.3264	-5.95%
2026-07-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4813	5.4813	5.6529	5.6529	-0.1716	-3.04%
2026-07-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6529	5.6529	5.7916	5.7916	-0.1387	-2.39%
2026-07-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7916	5.7916	5.6863	5.6863	0.1053	1.85%
2026-07-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6863	5.6863	5.8554	5.8554	-0.1691	-2.89%
2026-07-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8554	5.8554	6.0712	6.0712	-0.2158	-3.55%
2026-07-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0712	6.0712	5.7641	5.7641	0.3071	5.33%
2026-07-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7641	5.7641	5.7563	5.7563	0.0078	0.14%
2026-07-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7563	5.7563	5.7689	5.7689	-0.0126	-0.22%
2026-07-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7689	5.7689	5.7482	5.7482	0.0207	0.36%
2026-07-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7482	5.7482	5.7242	5.7242	0.0240	0.42%
2026-07-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7242	5.7242	6.0072	6.0072	-0.2830	-4.71%
2026-07-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0072	6.0072	6.1193	6.1193	-0.1121	-1.83%
2026-06-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1193	6.1193	5.9715	5.9715	0.1478	2.48%
2026-06-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9715	5.9715	5.8879	5.8879	0.0836	1.42%
2026-06-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8879	5.8879	5.9983	5.9983	-0.1104	-1.84%
2026-06-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9983	5.9983	5.9700	5.9700	0.0283	0.47%
2026-06-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9700	5.9700	5.8669	5.8669	0.1031	1.76%
2026-06-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8669	5.8669	6.0989	6.0989	-0.2320	-3.80%
2026-06-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0989	6.0989	6.0219	6.0219	0.0770	1.28%
2026-06-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0219	6.0219	5.9515	5.9515	0.0704	1.18%
2026-06-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9515	5.9515	5.8272	5.8272	0.1243	2.13%
2026-06-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8272	5.8272	5.8022	5.8022	0.0250	0.43%
2026-06-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8022	5.8022	5.5505	5.5505	0.2517	4.53%
2026-06-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5505	5.5505	5.5474	5.5474	0.0031	0.06%
2026-06-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5474	5.5474	5.5330	5.5330	0.0144	0.26%
2026-06-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5330	5.5330	5.6682	5.6682	-0.1352	-2.39%
2026-06-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6682	5.6682	5.4854	5.4854	0.1828	3.33%
2026-06-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4854	5.4854	5.6702	5.6702	-0.1848	-3.26%
2026-06-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6702	5.6702	5.8377	5.8377	-0.1675	-2.87%
2026-06-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8377	5.8377	5.8601	5.8601	-0.0224	-0.38%
2026-06-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8601	5.8601	5.8053	5.8053	0.0548	0.94%
2026-06-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8053	5.8053	5.7138	5.7138	0.0915	1.60%
2026-06-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7138	5.7138	5.8465	5.8465	-0.1327	-2.27%
2026-05-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8465	5.8465	5.9936	5.9936	-0.1471	-2.45%
2026-05-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9936	5.9936	5.9550	5.9550	0.0386	0.65%
2026-05-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9550	5.9550	6.0589	6.0589	-0.1039	-1.71%
2026-05-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0589	6.0589	6.0899	6.0899	-0.0310	-0.51%
2026-05-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0899	6.0899	5.9686	5.9686	0.1213	2.03%
2026-05-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9686	5.9686	5.8654	5.8654	0.1032	1.76%
2026-05-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8654	5.8654	6.0597	6.0597	-0.1943	-3.21%
2026-05-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0597	6.0597	6.0258	6.0258	0.0339	0.56%
2026-05-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0258	6.0258	5.9873	5.9873	0.0385	0.64%
2026-05-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9873	5.9873	6.0486	6.0486	-0.0613	-1.01%
2026-05-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0486	6.0486	6.0644	6.0644	-0.0158	-0.26%
2026-05-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0644	6.0644	6.2264	6.2264	-0.1620	-2.60%
2026-05-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.2264	6.2264	6.0999	6.0999	0.1265	2.07%
2026-05-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0999	6.0999	6.0309	6.0309	0.0690	1.14%
2026-05-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0309	6.0309	5.9529	5.9529	0.0780	1.31%
2026-05-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9529	5.9529	5.9979	5.9979	-0.0450	-0.75%
2026-04-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8327	5.8327	5.8560	5.8560	-0.0233	-0.40%
2026-04-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8560	5.8560	5.7769	5.7769	0.0791	1.37%
2026-04-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7769	5.7769	5.7682	5.7682	0.0087	0.15%
2026-04-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7682	5.7682	5.7355	5.7355	0.0327	0.57%
2026-04-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7355	5.7355	5.7818	5.7818	-0.0463	-0.80%
2026-04-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7818	5.7818	5.8898	5.8898	-0.1080	-1.83%
2026-04-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8898	5.8898	5.8299	5.8299	0.0599	1.03%
2026-04-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8299	5.8299	5.8274	5.8274	0.0025	0.04%
2026-04-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8274	5.8274	5.8168	5.8168	0.0106	0.18%
2026-04-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8168	5.8168	5.8064	5.8064	0.0104	0.18%
2026-04-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8064	5.8064	5.7279	5.7279	0.0785	1.37%
2026-04-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7279	5.7279	5.7859	5.7859	-0.0580	-1.00%
2026-04-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7859	5.7859	5.6858	5.6858	0.1001	1.76%
2026-04-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6858	5.6858	5.7417	5.7417	-0.0559	-0.98%
2026-04-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7417	5.7417	5.7177	5.7177	0.0240	0.42%
2026-04-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7177	5.7177	5.7635	5.7635	-0.0458	-0.79%
2026-04-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7635	5.7635	5.4661	5.4661	0.2974	5.44%
2026-04-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4661	5.4661	5.4993	5.4993	-0.0332	-0.60%
2026-04-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4993	5.4993	5.4710	5.4710	0.0283	0.52%
2026-04-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4710	5.4710	5.5650	5.5650	-0.0940	-1.69%
2026-04-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5650	5.5650	5.3916	5.3916	0.1734	3.22%
2026-03-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3916	5.3916	5.5043	5.5043	-0.1127	-2.05%
2026-03-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5043	5.5043	5.4904	5.4904	0.0139	0.25%
2026-03-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4904	5.4904	5.4087	5.4087	0.0817	1.51%
2026-03-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4087	5.4087	5.5075	5.5075	-0.0988	-1.79%
2026-03-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5075	5.5075	5.3652	5.3652	0.1423	2.65%
2026-03-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3652	5.3652	5.2310	5.2310	0.1342	2.57%
2026-03-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2310	5.2310	5.4369	5.4369	-0.2059	-3.79%
2026-03-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4369	5.4369	5.4755	5.4755	-0.0386	-0.70%
2026-03-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4755	5.4755	5.6373	5.6373	-0.1618	-2.87%
2026-03-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6373	5.6373	5.5884	5.5884	0.0489	0.88%
2026-03-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5884	5.5884	5.7045	5.7045	-0.1161	-2.04%
2026-03-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7045	5.7045	5.7462	5.7462	-0.0417	-0.73%
2026-03-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7462	5.7462	5.8306	5.8306	-0.0844	-1.45%
2026-03-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8306	5.8306	5.8939	5.8939	-0.0633	-1.07%
2026-03-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8939	5.8939	5.8743	5.8743	0.0196	0.33%
2026-03-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8743	5.8743	5.7499	5.7499	0.1244	2.16%
2026-03-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7499	5.7499	5.8968	5.8968	-0.1469	-2.55%
2026-03-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8968	5.8968	5.9182	5.9182	-0.0214	-0.36%
2026-03-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9182	5.9182	5.8871	5.8871	0.0311	0.53%
2026-03-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8871	5.8871	5.9774	5.9774	-0.0903	-1.51%
2026-03-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9774	5.9774	6.1587	6.1587	-0.1813	-2.94%
2026-03-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1587	6.1587	6.1309	6.1309	0.0278	0.45%
2026-02-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1309	6.1309	6.1513	6.1513	-0.0204	-0.33%
2026-02-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1513	6.1513	6.1482	6.1482	0.0031	0.05%
2026-02-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1482	6.1482	6.0914	6.0914	0.0568	0.93%
2026-02-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0914	6.0914	5.9845	5.9845	0.1069	1.79%
2026-02-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9845	5.9845	6.1087	6.1087	-0.1242	-2.03%
2026-02-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1087	6.1087	6.0893	6.0893	0.0194	0.32%
2026-02-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0893	6.0893	6.0841	6.0841	0.0052	0.09%
2026-02-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0841	6.0841	6.0980	6.0980	-0.0139	-0.23%
2026-02-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0980	6.0980	5.9699	5.9699	0.1281	2.15%
2026-02-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9699	5.9699	5.9971	5.9971	-0.0272	-0.45%
2026-02-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9971	5.9971	6.1183	6.1183	-0.1212	-1.98%
2026-02-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1183	6.1183	6.1071	6.1071	0.0112	0.18%
2026-02-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1071	6.1071	5.9381	5.9381	0.1690	2.85%
2026-02-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9381	5.9381	6.2012	6.2012	-0.2631	-4.24%
2026-01-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.2012	6.2012	6.2435	6.2435	-0.0423	-0.68%
2026-01-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.2435	6.2435	6.2365	6.2365	0.0070	0.11%
2026-01-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.2365	6.2365	6.1471	6.1471	0.0894	1.45%
2026-01-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1471	6.1471	6.0530	6.0530	0.0941	1.55%
2026-01-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0530	6.0530	6.0411	6.0411	0.0119	0.20%
2026-01-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0411	6.0411	6.0123	6.0123	0.0288	0.48%
2026-01-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0123	6.0123	6.0247	6.0247	-0.0124	-0.21%
2026-01-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0247	6.0247	5.9915	5.9915	0.0332	0.55%
2026-01-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9915	5.9915	6.0527	6.0527	-0.0612	-1.01%
2026-01-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0527	6.0527	6.0939	6.0939	-0.0412	-0.68%
2026-01-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0939	6.0939	6.0907	6.0907	0.0032	0.05%
2026-01-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0907	6.0907	6.0306	6.0306	0.0601	1.00%
2026-01-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0306	6.0306	5.9587	5.9587	0.0719	1.21%
2026-01-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9587	5.9587	6.0028	6.0028	-0.0441	-0.73%
2026-01-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0028	6.0028	5.9959	5.9959	0.0069	0.12%
2026-01-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9959	5.9959	5.9511	5.9511	0.0448	0.75%
2026-01-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9511	5.9511	6.0466	6.0466	-0.0955	-1.58%
2026-01-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0466	6.0466	5.9587	5.9587	0.0879	1.48%
2026-01-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9587	5.9587	5.8323	5.8323	0.1264	2.17%
2026-01-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8323	5.8323	5.6824	5.6824	0.1499	2.64%
2025-12-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6824	5.6824	5.6997	5.6997	-0.0173	-0.30%
2025-12-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6997	5.6997	5.6868	5.6868	0.0129	0.23%
2025-12-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6868	5.6868	5.7210	5.7210	-0.0342	-0.60%
2025-12-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7210	5.7210	5.7019	5.7019	0.0191	0.33%
2025-12-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7019	5.7019	5.6904	5.6904	0.0115	0.20%
2025-12-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6904	5.6904	5.6485	5.6485	0.0419	0.74%
2025-12-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6485	5.6485	5.6319	5.6319	0.0166	0.29%
2025-12-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6319	5.6319	5.5445	5.5445	0.0874	1.58%
2025-12-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5445	5.5445	5.5391	5.5391	0.0054	0.10%
2025-12-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5391	5.5391	5.5796	5.5796	-0.0405	-0.73%
2025-12-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5796	5.5796	5.4356	5.4356	0.1440	2.65%
2025-12-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4356	5.4356	5.5349	5.5349	-0.0993	-1.79%
2025-12-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5349	5.5349	5.5921	5.5921	-0.0572	-1.02%
2025-12-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5921	5.5921	5.5028	5.5028	0.0893	1.62%
2025-12-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5028	5.5028	5.5579	5.5579	-0.0551	-0.99%
2025-12-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5579	5.5579	5.5564	5.5564	0.0015	0.03%
2025-12-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5564	5.5564	5.5225	5.5225	0.0339	0.61%
2025-12-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5225	5.5225	5.4234	5.4234	0.0991	1.83%
2025-12-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4234	5.4234	5.3446	5.3446	0.0788	1.47%
2025-12-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3446	5.3446	5.3073	5.3073	0.0373	0.70%
2025-12-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3073	5.3073	5.3422	5.3422	-0.0349	-0.65%
2025-12-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3422	5.3422	5.3622	5.3622	-0.0200	-0.37%
2025-12-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3622	5.3622	5.3106	5.3106	0.0516	0.97%
2025-11-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3106	5.3106	5.3047	5.3047	0.0059	0.11%
2025-11-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3047	5.3047	5.3080	5.3080	-0.0033	-0.06%
2025-11-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3080	5.3080	5.2685	5.2685	0.0395	0.75%
2025-11-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2685	5.2685	5.1328	5.1328	0.1357	2.64%
2025-11-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1328	5.1328	5.1281	5.1281	0.0047	0.09%
2025-11-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1281	5.1281	5.3042	5.3042	-0.1761	-3.32%
2025-11-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3042	5.3042	5.3405	5.3405	-0.0363	-0.68%
2025-11-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3405	5.3405	5.3189	5.3189	0.0216	0.41%
2025-11-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3189	5.3189	5.3501	5.3501	-0.0312	-0.58%
2025-11-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3501	5.3501	5.3832	5.3832	-0.0331	-0.61%
2025-11-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3832	5.3832	5.4806	5.4806	-0.0974	-1.78%
2025-11-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4806	5.4806	5.4308	5.4308	0.0498	0.92%
2025-11-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4308	5.4308	5.4269	5.4269	0.0039	0.07%
2025-11-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4269	5.4269	5.4752	5.4752	-0.0483	-0.88%
2025-11-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4752	5.4752	5.5115	5.5115	-0.0363	-0.66%
2025-11-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5115	5.5115	5.5538	5.5538	-0.0423	-0.76%
2025-11-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5538	5.5538	5.4454	5.4454	0.1084	1.99%
2025-11-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4454	5.4454	5.4109	5.4109	0.0345	0.64%
2025-11-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4109	5.4109	5.4709	5.4709	-0.0600	-1.10%
2025-11-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4709	5.4709	5.4863	5.4863	-0.0154	-0.28%
2025-10-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4863	5.4863	5.6446	5.6446	-0.1583	-2.80%
2025-10-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6446	5.6446	5.7333	5.7333	-0.0887	-1.55%
2025-10-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7333	5.7333	5.6371	5.6371	0.0962	1.71%
2025-10-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6371	5.6371	5.6502	5.6502	-0.0131	-0.23%
2025-10-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6502	5.6502	5.5420	5.5420	0.1082	1.95%
2025-10-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5420	5.5420	5.3738	5.3738	0.1682	3.13%
2025-10-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3738	5.3738	5.3917	5.3917	-0.0179	-0.33%
2025-10-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3917	5.3917	5.4151	5.4151	-0.0234	-0.43%
2025-10-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4151	5.4151	5.2592	5.2592	0.1559	2.96%
2025-10-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2592	5.2592	5.2074	5.2074	0.0518	0.99%
2025-10-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2074	5.2074	5.3317	5.3317	-0.1243	-2.33%
2025-10-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3317	5.3317	5.3460	5.3460	-0.0143	-0.27%
2025-10-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3460	5.3460	5.2563	5.2563	0.0897	1.71%
2025-10-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2563	5.2563	5.3990	5.3990	-0.1427	-2.64%
2025-10-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3990	5.3990	5.4033	5.4033	-0.0043	-0.08%
2025-10-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4033	5.4033	5.4953	5.4953	-0.0920	-1.67%
2025-10-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4953	5.4953	5.4286	5.4286	0.0667	1.23%
2025-09-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4286	5.4286	5.3807	5.3807	0.0479	0.89%
2025-09-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3807	5.3807	5.2953	5.2953	0.0854	1.61%
2025-09-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2953	5.2953	5.3445	5.3445	-0.0492	-0.92%
2025-09-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3445	5.3445	5.3275	5.3275	0.0170	0.32%
2025-09-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3275	5.3275	5.2873	5.2873	0.0402	0.76%
2025-09-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2873	5.2873	5.3009	5.3009	-0.0136	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%