中金优势领航一年持有混合C基金净值查询(025528)

今天最新净值 4.8858 0.0615 1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.6553 0.0669 1.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8858
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1824亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：丁天宇

近一季中金优势领航一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金优势领航一年持有混合C(025528)基金累计收益率-15.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8858	4.8858	4.8243	4.8243	0.0615	1.27%
2026-09-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8243	4.8243	4.9033	4.9033	-0.0790	-1.64%
2026-09-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9033	4.9033	4.9837	4.9837	-0.0804	-1.61%
2026-09-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9837	4.9837	5.0129	5.0129	-0.0292	-0.58%
2026-09-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0129	5.0129	4.9911	4.9911	0.0218	0.44%
2026-09-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9911	4.9911	5.0271	5.0271	-0.0360	-0.72%
2026-09-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0271	5.0271	4.8951	4.8951	0.1320	2.70%
2026-09-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8951	4.8951	4.9945	4.9945	-0.0994	-1.99%
2026-09-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9945	4.9945	4.9933	4.9933	0.0012	0.02%
2026-09-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9933	4.9933	5.0667	5.0667	-0.0734	-1.45%

2026-09-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0667	5.0667	5.2142	5.2142	-0.1475	-2.91%
2026-08-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2142	5.2142	5.1517	5.1517	0.0625	1.21%
2026-08-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1517	5.1517	5.2073	5.2073	-0.0556	-1.07%
2026-08-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2073	5.2073	5.0903	5.0903	0.1170	2.30%
2026-08-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0903	5.0903	5.0044	5.0044	0.0859	1.72%
2026-08-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0044	5.0044	5.0412	5.0412	-0.0368	-0.73%
2026-08-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0412	5.0412	5.1638	5.1638	-0.1226	-2.37%
2026-08-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1638	5.1638	5.1448	5.1448	0.0190	0.37%
2026-08-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1448	5.1448	5.1422	5.1422	0.0026	0.05%
2026-08-19	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1422	5.1422	5.5176	5.5176	-0.3754	-6.80%
2026-08-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.5176	5.5176	5.4927	5.4927	0.0249	0.45%
2026-08-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4927	5.4927	5.2856	5.2856	0.2071	3.92%
2026-08-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2856	5.2856	5.2538	5.2538	0.0318	0.61%
2026-08-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2538	5.2538	5.2720	5.2720	-0.0182	-0.35%
2026-08-12	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2720	5.2720	5.1587	5.1587	0.1133	2.20%

2026-08-11	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1587	5.1587	5.2340	5.2340	-0.0753	-1.44%
2026-08-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2340	5.2340	5.2585	5.2585	-0.0245	-0.47%
2026-08-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2585	5.2585	5.1198	5.1198	0.1387	2.71%
2026-08-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1198	5.1198	5.0483	5.0483	0.0715	1.42%
2026-08-05	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0483	5.0483	4.8514	4.8514	0.1969	4.06%
2026-08-04	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8514	4.8514	4.6466	4.6466	0.2048	4.41%
2026-08-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.6466	4.6466	4.8073	4.8073	-0.1607	-3.46%
2026-07-31	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.8073	4.8073	4.6995	4.6995	0.1078	2.29%
2026-07-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.6995	4.6995	4.9445	4.9445	-0.2450	-4.96%
2026-07-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	4.9445	4.9445	5.0132	5.0132	-0.0687	-1.39%
2026-07-28	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0132	5.0132	5.3092	5.3092	-0.2960	-5.58%
2026-07-27	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3092	5.3092	5.2109	5.2109	0.0983	1.89%
2026-07-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2109	5.2109	5.2706	5.2706	-0.0597	-1.13%
2026-07-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.2706	5.2706	5.3905	5.3905	-0.1199	-2.27%
2026-07-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.3905	5.3905	5.4592	5.4592	-0.0687	-1.26%
2026-07-21	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4592	5.4592	5.0540	5.0540	0.4052	8.02%
2026-07-20	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.0540	5.0540	5.1549	5.1549	-0.1009	-1.96%
2026-07-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.1549	5.1549	5.4813	5.4813	-0.3264	-5.95%
2026-07-16	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.4813	5.4813	5.6529	5.6529	-0.1716	-3.04%
2026-07-15	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6529	5.6529	5.7916	5.7916	-0.1387	-2.39%
2026-07-14	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7916	5.7916	5.6863	5.6863	0.1053	1.85%
2026-07-13	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.6863	5.6863	5.8554	5.8554	-0.1691	-2.89%
2026-07-10	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8554	5.8554	6.0712	6.0712	-0.2158	-3.55%
2026-07-09	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0712	6.0712	5.7641	5.7641	0.3071	5.33%
2026-07-08	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7641	5.7641	5.7563	5.7563	0.0078	0.14%
2026-07-07	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7563	5.7563	5.7689	5.7689	-0.0126	-0.22%
2026-07-06	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7689	5.7689	5.7482	5.7482	0.0207	0.36%
2026-07-03	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7482	5.7482	5.7242	5.7242	0.0240	0.42%
2026-07-02	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.7242	5.7242	6.0072	6.0072	-0.2830	-4.71%
2026-07-01	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0072	6.0072	6.1193	6.1193	-0.1121	-1.83%
2026-06-30	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.1193	6.1193	5.9715	5.9715	0.1478	2.48%
2026-06-29	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9715	5.9715	5.8879	5.8879	0.0836	1.42%
2026-06-26	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8879	5.8879	5.9983	5.9983	-0.1104	-1.84%
2026-06-25	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9983	5.9983	5.9700	5.9700	0.0283	0.47%
2026-06-24	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9700	5.9700	5.8669	5.8669	0.1031	1.76%
2026-06-23	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.8669	5.8669	6.0989	6.0989	-0.2320	-3.80%
2026-06-22	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0989	6.0989	6.0219	6.0219	0.0770	1.28%
2026-06-18	025528	中金优势领航一年持有混合C	6.0219	6.0219	5.9515	5.9515	0.0704	1.18%
2026-06-17	025528	中金优势领航一年持有混合C	5.9515	5.9515	5.8272	5.8272	0.1243	2.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%