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国寿安保高端装备股票发起式C - 基金主页(代码:020721)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2895 -0.0188 -1.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0623 0.0143 1.3621% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2895
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：闫阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.52%	2.68%	-4.62%	-30.82%	6.30%	54.25%	-	9.90%
同类排名	327/1050	117/1104	415/1103	1083/1094	422/1020	488/926		-

国寿安保高端装备股票发起式C(020721)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3107	1.64%
2026-09-17	1.2895	-1.46%
2026-09-16	1.3083	3.93%
2026-09-15	1.2588	1.40%
2026-09-14	1.2414	-1.13%
2026-09-11	1.2556	-0.02%

国寿安保高端装备股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	10.71%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	10.22%	1.64%
688630	芯碁微装	0.0000	10.07%	8.33%
300308	中际旭创	0.0000	9.81%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.73%	2.18%
600105	永鼎股份	0.0000	9.41%	-0.43%
600487	亨通光电	0.0000	8.87%	7.28%
688025	杰普特	0.0000	6.97%	3.70%
301319	唯特偶	0.0000	6.53%	6.90%
688257	新锐股份	0.0000	6.18%	5.23%

国寿安保高端装备股票发起式C(020721)基金档案

基金代码	020721	基金简称	国寿安保高端装备股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	闫阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%