华商鑫选回报一年持有混合A基金净值查询(013958)
今天最新净值
1.6872
-0.0044 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0403
0.0009 0.0455%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6872
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5971亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：周海栋 张文龙
近一月,华商鑫选回报一年持有混合A(013958)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7080 |
1.7080 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0208 |
1.23% |
| 2026-09-14 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6872 |
1.6872 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6916 |
1.6916 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0209 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7097 |
1.7097 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0175 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6922 |
1.6922 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7026 |
1.7026 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0710 |
4.35% |
| 2026-09-04 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6316 |
1.6316 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0555 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6871 |
1.6871 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6845 |
1.6845 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0042 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6803 |
1.6803 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0558 |
-3.32% |
| 2026-08-31 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7361 |
1.7361 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0339 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7022 |
1.7022 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0239 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7261 |
1.7261 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0860 |
5.24% |
| 2026-08-26 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0420 |
2.62% |
| 2026-08-24 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6029 |
1.6029 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0495 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0270 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0152 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.6102 |
1.6102 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.1276 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7378 |
1.7378 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0346 |
-1.99% |
| 2026-08-17 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7724 |
1.7724 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0851 |
5.04% |
