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国融融泰灵活配置混合A(国融融泰混合A)基金盘中实时估值(006601)

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今天最新净值 0.6403 -0.0030 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7003
成立日期：2019-01-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8257亿
最近资产：2.00亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

国融融泰灵活配置混合A基金006601重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	6.15%	0.99%	0.0609%
300776	帝尔激光	0.0000	5.59%	0.97%	0.0542%
688627	精智达	0.0000	5.44%	4.39%	0.2388%
688037	芯源微	0.0000	5.17%	1.69%	0.0874%
601398	工商银行	0.0000	4.97%	0.97%	0.0482%
601288	农业银行	0.0000	4.96%	0.46%	0.0228%
300750	宁德时代	0.0000	4.38%	-1.24%	-0.0543%
688521	芯原股份	0.0000	2.72%	8.07%	0.2195%
300059	东方财富	0.0000	2.46%	0.82%	0.0202%
300308	中际旭创	0.0000	2.36%	0.60%	0.0142%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.2%		0.7119%		0.00%

国融融泰灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.33%	0.07%
2026-09-14	-0.47%	0.07%
2026-09-11	-0.60%	0.07%
2026-09-10	-0.48%	0.07%
2026-09-09	-0.70%	0.07%
2026-09-08	-1.21%	0.07%
2026-09-07	4.00%	0.07%
2026-09-04	-3.19%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国融融泰灵活配置混合A基金006601实时估值图

国融融泰灵活配置混合A基金006601实时估值图

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国融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融盛龙头严选混合A	1.5282	4.5494%
国融融盛龙头严选混合C	1.5642	4.5494%
国融融兴混合A	0.6178	0.8567%
国融融兴混合C	0.6099	0.8567%
国融融银灵活配置混合A	0.3922	0.2719%
国融融银灵活配置混合C	0.3854	0.2719%
国融融信消费严选混合A	0.7905	0.1166%
国融融信消费严选混合C	0.7780	0.1166%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%