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国融融泰灵活配置混合A(国融融泰混合A) - 基金主页(代码:006601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6781 0.0293 4.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6152 0.0003 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7381
成立日期：2019-01-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8257亿
最近资产：2.00亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰贾雨璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.80%	4.27%	-9.36%	-4.43%	-6.84%	-4.37%	0.28%	-32.89%
同类排名	1867/2282	45/2314	2230/2307	1106/2292	1818/2265	2130/2173	1775/2101	-

国融融泰灵活配置混合A(006601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6813	0.47%
2026-09-16	0.6781	4.52%
2026-09-15	0.6488	1.33%
2026-09-14	0.6403	-0.47%
2026-09-11	0.6433	-0.60%
2026-09-10	0.6472	-0.48%

国融融泰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	分红	每份派现金0.0300元

国融融泰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.15%	0.99%
300776	帝尔激光	0.0000	5.59%	0.97%
688627	精智达	0.0000	5.44%	4.39%
688037	芯源微	0.0000	5.17%	1.69%
601398	工商银行	0.0000	4.97%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	4.96%	0.46%
300750	宁德时代	0.0000	4.38%	-1.24%
688521	芯原股份	0.0000	2.72%	8.07%
300059	东方财富	0.0000	2.46%	0.82%
300308	中际旭创	0.0000	2.36%	0.60%

国融融泰灵活配置混合A(006601)基金档案

基金代码	006601	基金简称	国融融泰灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	许银丰贾雨璇	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	2.00亿	最近份额	2.8257亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融君混合A	0.7561	0.61%
国融融君混合C	0.7386	0.60%
国融融泰混合C	0.6765	0.48%
国融融泰混合A	0.6813	0.47%
国融融兴混合A	0.7629	0.45%
国融融兴混合C	0.7522	0.44%
国融添益增强债券A	1.0827	0.04%
国融添益增强债券C	1.0669	0.04%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	0.00%
国融融银A	0.6006	-0.86%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%