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国融添益增强债券C - 基金主页(代码:016619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0665 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 0.0000 -0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2023-04-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬李青华贾雨璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.18%	0.50%	0.86%	2.32%	2.05%	6.09%	5.08%
同类排名	545/1511	221/1755	23/1757	133/1715	586/1385	1108/1145	824/957	-

国融添益增强债券C(016619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0669	0.04%
2026-09-16	1.0665	0.06%
2026-09-15	1.0659	0.04%
2026-09-14	1.0655	0.04%
2026-09-11	1.0651	0.01%
2026-09-10	1.0650	0.02%

国融添益增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601377	兴业证券	134.2600	0.50%	1.00%
000166	申万宏源	41.4000	0.13%	1.28%

国融添益增强债券C(016619)基金档案

基金代码	016619	基金简称	国融添益增强债券C	基金全称
发行日期	2023-01-11~2023-04-10	成立日期	2023-04-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	顾喆彬李青华贾雨璇	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	1.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
国融融盛龙头严选混合A	1.8098	4.39%
国融融盛龙头严选混合C	1.8505	4.39%
国融融泰混合A	0.7077	3.87%
国融融君混合A	0.7853	3.86%
国融融君混合C	0.7671	3.86%
国融融泰混合C	0.7026	3.86%
国融融银C	0.6034	2.32%
国融融银A	0.6145	2.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%