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国融添益增强债券C基金净值查询(016619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0659 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 0.0000 -0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0659
成立日期：2023-04-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬李青华贾雨璇

近一周国融添益增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国融添益增强债券C(016619)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016619	国融添益增强债券C	1.0665	1.0665	1.0659	1.0659	0.0006	0.06%
2026-09-15	016619	国融添益增强债券C	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2026-09-14	016619	国融添益增强债券C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-09-11	016619	国融添益增强债券C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-09-10	016619	国融添益增强债券C	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7595	4.82%
国融融银C	0.5949	4.81%
国融融兴混合C	0.7489	4.81%
国融融银A	0.6058	4.79%
国融融泰混合C	0.6733	4.53%
国融融泰混合A	0.6781	4.52%
国融融君混合A	0.7515	4.48%
国融融君混合C	0.7342	4.48%
国融融盛龙头严选混合C	1.7952	3.36%
国融融盛龙头严选混合A	1.7557	3.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%