国融融盛龙头严选混合A基金净值查询(006718)
今天最新净值
1.6799
-0.0106 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5282
0.0665 4.5494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7299
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2499亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：周德生
近一月,国融融盛龙头严选混合A(006718)基金累计收益率-7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6988 |
1.7488 |
1.6799 |
1.7299 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-09-14 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6799 |
1.7299 |
1.6905 |
1.7405 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
1.7405 |
1.6928 |
1.7428 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6928 |
1.7428 |
1.6879 |
1.7379 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6879 |
1.7379 |
1.7039 |
1.7539 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7039 |
1.7539 |
1.7106 |
1.7606 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7106 |
1.7606 |
1.6328 |
1.6828 |
0.0778 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6328 |
1.6828 |
1.6974 |
1.7474 |
-0.0646 |
-3.96% |
| 2026-09-03 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6974 |
1.7474 |
1.6905 |
1.7405 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6905 |
1.7405 |
1.7119 |
1.7619 |
-0.0214 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7119 |
1.7619 |
1.7790 |
1.8290 |
-0.0671 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7790 |
1.8290 |
1.7430 |
1.7930 |
0.0360 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7430 |
1.7930 |
1.7809 |
1.8309 |
-0.0379 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7809 |
1.8309 |
1.6964 |
1.7464 |
0.0845 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.6964 |
1.7464 |
1.7043 |
1.7543 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7043 |
1.7543 |
1.7071 |
1.7571 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7071 |
1.7571 |
1.7770 |
1.8270 |
-0.0699 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7770 |
1.8270 |
1.7600 |
1.8100 |
0.0170 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7600 |
1.8100 |
1.7531 |
1.8031 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.7531 |
1.8031 |
1.9044 |
1.9544 |
-0.1513 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9044 |
1.9544 |
1.9309 |
1.9809 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
006718 |
国融融盛龙头严选混合A |
1.9309 |
1.9809 |
1.8178 |
1.8678 |
0.1131 |
6.22% |
