国融融银灵活配置混合A(国融融银A)基金净值查询(006009)

今天最新净值 0.5751 -0.0083 -1.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3922 0.0011 0.2719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6251
成立日期：2018-06-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.7529亿
最近资产：1.61亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰周德生

近一月国融融银灵活配置混合A|国融融银A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国融融银灵活配置混合A(006009)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5781	0.6281	0.5751	0.6251	0.0030	0.52%
2026-09-14	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5751	0.6251	0.5834	0.6334	-0.0083	-1.44%
2026-09-11	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5834	0.6334	0.5901	0.6401	-0.0067	-1.14%
2026-09-10	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5901	0.6401	0.5845	0.6345	0.0056	0.96%
2026-09-09	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5845	0.6345	0.5774	0.6274	0.0071	1.23%
2026-09-08	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5774	0.6274	0.5829	0.6329	-0.0055	-0.94%
2026-09-07	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5829	0.6329	0.5385	0.5885	0.0444	8.25%
2026-09-04	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5385	0.5885	0.5504	0.6004	-0.0119	-2.21%
2026-09-03	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5504	0.6004	0.5526	0.6026	-0.0022	-0.40%
2026-09-02	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5526	0.6026	0.5604	0.6104	-0.0078	-1.39%

2026-09-01	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5604	0.6104	0.5890	0.6390	-0.0286	-5.10%
2026-08-31	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5890	0.6390	0.5787	0.6287	0.0103	1.78%
2026-08-28	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5787	0.6287	0.5835	0.6335	-0.0048	-0.82%
2026-08-27	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5835	0.6335	0.5455	0.5955	0.0380	6.97%
2026-08-26	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5455	0.5955	0.5472	0.5972	-0.0017	-0.31%
2026-08-25	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5472	0.5972	0.5480	0.5980	-0.0008	-0.15%
2026-08-24	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5480	0.5980	0.5674	0.6174	-0.0194	-3.54%
2026-08-21	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5674	0.6174	0.5660	0.6160	0.0014	0.25%
2026-08-20	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5660	0.6160	0.5482	0.5982	0.0178	3.25%
2026-08-19	006009	国融融银灵活配置混合A	0.5482	0.5982	0.6003	0.6503	-0.0521	-9.50%
2026-08-18	006009	国融融银灵活配置混合A	0.6003	0.6503	0.6034	0.6534	-0.0031	-0.51%
2026-08-17	006009	国融融银灵活配置混合A	0.6034	0.6534	0.5734	0.6234	0.0300	5.23%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7246	2.32%
国融融兴混合C	0.7145	2.32%
国融融君混合C	0.7027	1.61%
国融融君混合A	0.7193	1.60%
国融融泰混合A	0.6488	1.31%
国融融泰混合C	0.6441	1.29%
国融融盛龙头严选混合A	1.6988	1.11%
国融融盛龙头严选混合C	1.7369	1.11%
国融融信消费严选混合A	0.7423	0.81%
国融融信消费严选混合C	0.7298	0.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%