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国融融银灵活配置混合A(国融融银A) - 基金主页(代码:006009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6058 0.0277 4.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3922 0.0011 0.2719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6558
成立日期：2018-06-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.7529亿
最近资产：1.61亿
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰周德生

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.82%	3.64%	5.65%	-18.29%	44.48%	79.98%	35.74%	-55.78%
同类排名	192/2282	82/2314	28/2307	2001/2292	166/2265	563/2173	763/2101	-

国融融银灵活配置混合A(006009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6006	-0.86%
2026-09-16	0.6058	4.79%
2026-09-15	0.5781	0.52%
2026-09-14	0.5751	-1.44%
2026-09-11	0.5834	-1.14%
2026-09-10	0.5901	0.96%

国融融银灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-03	2019-04-03	2019-04-04	分红	每份派现金0.0500元

国融融银灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	9.63%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	9.36%	1.64%
688048	长光华芯	0.0000	9.36%	2.61%
688313	仕佳光子	0.0000	8.42%	3.24%
300620	光库科技	0.0000	8.35%	7.04%
300548	长芯博创	0.0000	8.24%	4.38%
300570	太辰光	0.0000	8.18%	2.72%
688025	杰普特	0.0000	7.97%	3.70%
300394	天孚通信	0.0000	7.73%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	5.92%	0.60%

国融融银灵活配置混合A(006009)基金档案

基金代码	006009	基金简称	国融融银灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-04	成立日期	2018-06-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	许银丰周德生	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	1.61亿	最近份额	3.7529亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
国融融盛龙头严选混合A	1.8098	4.39%
国融融盛龙头严选混合C	1.8505	4.39%
国融融泰混合A	0.7077	3.87%
国融融君混合A	0.7853	3.86%
国融融君混合C	0.7671	3.86%
国融融泰混合C	0.7026	3.86%
国融融银C	0.6034	2.32%
国融融银A	0.6145	2.31%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%