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国融融银灵活配置混合C(国融融银C) - 基金主页(代码:006010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5676 0.0029 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3854 0.0010 0.2719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6176
成立日期：2018-06-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8070亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国融基金
基金经理：许银丰周德生

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.64%	3.66%	5.65%	-18.33%	44.22%	79.24%	34.93%	-56.53%
同类排名	194/2282	81/2314	28/2307	2005/2292	169/2265	574/2173	776/2101	-

国融融银灵活配置混合C(006010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5949	4.81%
2026-09-15	0.5676	0.51%
2026-09-14	0.5647	-1.45%
2026-09-11	0.5729	-1.12%
2026-09-10	0.5794	0.96%
2026-09-09	0.5739	1.23%

国融融银灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-03	2019-04-03	2019-04-04	分红	每份派现金0.0500元

国融融银灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	9.63%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	9.36%	1.64%
688048	长光华芯	0.0000	9.36%	2.61%
688313	仕佳光子	0.0000	8.42%	3.24%
300620	光库科技	0.0000	8.35%	7.04%
300548	长芯博创	0.0000	8.24%	4.38%
300570	太辰光	0.0000	8.18%	2.72%
688025	杰普特	0.0000	7.97%	3.70%
300394	天孚通信	0.0000	7.73%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	5.92%	0.60%

国融融银灵活配置混合C(006010)基金档案

基金代码	006010	基金简称	国融融银灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-04	成立日期	2018-06-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	许银丰周德生	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	3.8070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7595	4.82%
国融融银C	0.5949	4.81%
国融融兴混合C	0.7489	4.81%
国融融银A	0.6058	4.79%
国融融泰混合C	0.6733	4.53%
国融融泰混合A	0.6781	4.52%
国融融君混合A	0.7515	4.48%
国融融君混合C	0.7342	4.48%
国融融盛龙头严选混合C	1.7952	3.36%
国融融盛龙头严选混合A	1.7557	3.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%